TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 19:22
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,95 mi | 845,63 mi | 845,00 mi |
| Patrimônio líquido | 623,98 mi | 625,88 mi | 628,81 mi |
| Total dos passivos | 221,98 mi | 219,75 mi | 216,19 mi |
| Liquidez total | 6,87 mi | 6,10 mi | 6,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,24% | 25,99% | 25,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,59% | 34,13% | 33,40% |
Ativo
845,95 mi
Dez/2022: 845,63 mi
Nov/2022: 845,00 mi
Patrimônio líquido
623,98 mi
Dez/2022: 625,88 mi
Nov/2022: 628,81 mi
Total dos passivos
221,98 mi
Dez/2022: 219,75 mi
Nov/2022: 216,19 mi
Liquidez total
6,87 mi
Dez/2022: 6,10 mi
Nov/2022: 6,48 mi
Índice de solvência
26,24%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 25,99%
Nov/2022: 25,58%
Alavancagem
34,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 34,13%
Nov/2022: 33,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 65.802 | 66.604 | 66.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,57 | R$ 97,87 | R$ 98,33 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Dez/2022: 6.395.050
Nov/2022: 6.395.050
Número de cotistas
65.802
Dez/2022: 66.604
Nov/2022: 66.617
Valor patrimonial por cota
R$ 97,57
Dez/2022: R$ 97,87
Nov/2022: R$ 98,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,28 mi | 5,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,8258 | R$ 0,8258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,59 mi | 6,54 mi | 6,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Dez/2022: 5,28 mi
Nov/2022: 5,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,59 mi
Dez/2022: 6,54 mi
Nov/2022: 6,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,84 mi
Dez/2022: 795,47 mi
Nov/2022: 794,96 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
563,18 mi
70,85%
|
563,81 mi
70,88%
|
561,62 mi
70,65%
|
| Imóveis acabados |
449,50 mi
56,55%
|
0,00
-
|
446,49 mi
56,16%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,15%
|
231,66 mi
29,12%
|
233,33 mi
29,35%
|
| Outros direitos reais |
113,68 mi
14,30%
|
114,41 mi
14,38%
|
115,14 mi
14,48%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
449,40 mi
56,49%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
563,18 mi
70,85%
Dez/2022: 563,81 mi (70,88%)
Nov/2022: 561,62 mi (70,65%)
Imóveis acabados
449,50 mi
56,55%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 446,49 mi (56,16%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,15%
Dez/2022: 231,66 mi (29,12%)
Nov/2022: 233,33 mi (29,35%)
Outros direitos reais
113,68 mi
14,30%
Dez/2022: 114,41 mi (14,38%)
Nov/2022: 115,14 mi (14,48%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2022: 449,40 mi (56,49%)
Nov/2022: 0,00 (-)