TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 10:31
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 849,73 mi | 841,82 mi | 841,82 mi |
| Patrimônio líquido | 608,93 mi | 609,91 mi | 610,38 mi |
| Total dos passivos | 240,79 mi | 231,91 mi | 231,44 mi |
| Liquidez total | 14,44 mi | 6,05 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,34% | 27,55% | 27,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,28% | 37,13% | 37,02% |
Ativo
849,73 mi
Out/2023: 841,82 mi
Set/2023: 841,82 mi
Patrimônio líquido
608,93 mi
Out/2023: 609,91 mi
Set/2023: 610,38 mi
Total dos passivos
240,79 mi
Out/2023: 231,91 mi
Set/2023: 231,44 mi
Liquidez total
14,44 mi
Out/2023: 6,05 mi
Set/2023: 6,21 mi
Índice de solvência
28,34%
Passivos / Ativo
Out/2023: 27,55%
Set/2023: 27,49%
Alavancagem
37,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 37,13%
Set/2023: 37,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 62.066 | 62.548 | 62.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,22 | R$ 95,37 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Out/2023: 6.395.050
Set/2023: 6.395.050
Número de cotistas
62.066
Out/2023: 62.548
Set/2023: 62.415
Valor patrimonial por cota
R$ 95,22
Out/2023: R$ 95,37
Set/2023: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,64 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 | R$ 0,7258 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 6,82 mi | 6,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7258
Out/2023: 4,64 mi
Set/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Out/2023: 6,82 mi
Set/2023: 6,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
788,74 mi
Out/2023: 789,34 mi
Set/2023: 789,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
557,08 mi
70,63%
|
557,67 mi
70,65%
|
558,22 mi
70,67%
|
| Imóveis acabados |
450,54 mi
57,12%
|
450,42 mi
57,06%
|
450,24 mi
57,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,37%
|
231,66 mi
29,35%
|
231,66 mi
29,33%
|
| Outros direitos reais |
106,54 mi
13,51%
|
107,25 mi
13,59%
|
107,98 mi
13,67%
|
Direitos sobre imóveis
557,08 mi
70,63%
Out/2023: 557,67 mi (70,65%)
Set/2023: 558,22 mi (70,67%)
Imóveis acabados
450,54 mi
57,12%
Out/2023: 450,42 mi (57,06%)
Set/2023: 450,24 mi (57,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,37%
Out/2023: 231,66 mi (29,35%)
Set/2023: 231,66 mi (29,33%)
Outros direitos reais
106,54 mi
13,51%
Out/2023: 107,25 mi (13,59%)
Set/2023: 107,98 mi (13,67%)