TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 13/12/2023 10:31

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 849,73 mi
Out/2023: 841,82 mi Set/2023: 841,82 mi
Patrimônio líquido 608,93 mi
Out/2023: 609,91 mi Set/2023: 610,38 mi
Total dos passivos 240,79 mi
Out/2023: 231,91 mi Set/2023: 231,44 mi
Liquidez total 14,44 mi
Out/2023: 6,05 mi Set/2023: 6,21 mi
Índice de solvência 28,34%

Passivos / Ativo

Out/2023: 27,55% Set/2023: 27,49%
Alavancagem 37,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 37,13% Set/2023: 37,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Out/2023: 6.395.050 Set/2023: 6.395.050
Número de cotistas 62.066
Out/2023: 62.548 Set/2023: 62.415
Valor patrimonial por cota R$ 95,22
Out/2023: R$ 95,37 Set/2023: R$ 95,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,64 mi
└─ Por cota R$ 0,7258
Out/2023: 4,64 mi Set/2023: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,83 mi
Out/2023: 6,82 mi Set/2023: 6,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
788,74 mi
Out/2023: 789,34 mi Set/2023: 789,89 mi
Direitos sobre imóveis
557,08 mi 70,63%
Out/2023: 557,67 mi (70,65%) Set/2023: 558,22 mi (70,67%)
Imóveis acabados
450,54 mi 57,12%
Out/2023: 450,42 mi (57,06%) Set/2023: 450,24 mi (57,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,37%
Out/2023: 231,66 mi (29,35%) Set/2023: 231,66 mi (29,33%)
Outros direitos reais
106,54 mi 13,51%
Out/2023: 107,25 mi (13,59%) Set/2023: 107,98 mi (13,67%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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