TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:11
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 843,21 mi | 844,51 mi | 845,71 mi |
| Patrimônio líquido | 612,05 mi | 613,16 mi | 615,15 mi |
| Total dos passivos | 231,16 mi | 231,35 mi | 230,56 mi |
| Liquidez total | 6,81 mi | 7,64 mi | 8,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,41% | 27,39% | 27,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,82% | 36,69% | 36,44% |
Ativo
843,21 mi
Jun/2023: 844,51 mi
Mai/2023: 845,71 mi
Patrimônio líquido
612,05 mi
Jun/2023: 613,16 mi
Mai/2023: 615,15 mi
Total dos passivos
231,16 mi
Jun/2023: 231,35 mi
Mai/2023: 230,56 mi
Liquidez total
6,81 mi
Jun/2023: 7,64 mi
Mai/2023: 8,29 mi
Índice de solvência
27,41%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 27,39%
Mai/2023: 27,26%
Alavancagem
36,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 36,69%
Mai/2023: 36,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 63.292 | 64.024 | 64.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,71 | R$ 95,88 | R$ 96,19 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jun/2023: 6.395.050
Mai/2023: 6.395.050
Número de cotistas
63.292
Jun/2023: 64.024
Mai/2023: 64.065
Valor patrimonial por cota
R$ 95,71
Jun/2023: R$ 95,88
Mai/2023: R$ 96,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,83 mi | 5,35 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7558 | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,75 mi | 6,74 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7558
Jun/2023: 5,35 mi
Mai/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,75 mi
Jun/2023: 6,74 mi
Mai/2023: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
790,86 mi
Jun/2023: 791,45 mi
Mai/2023: 792,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
559,19 mi
70,71%
|
559,79 mi
70,73%
|
560,49 mi
70,76%
|
| Imóveis acabados |
449,78 mi
56,87%
|
449,64 mi
56,81%
|
449,64 mi
56,76%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,29%
|
231,66 mi
29,27%
|
231,66 mi
29,24%
|
| Outros direitos reais |
109,41 mi
13,83%
|
110,14 mi
13,92%
|
110,85 mi
13,99%
|
Direitos sobre imóveis
559,19 mi
70,71%
Jun/2023: 559,79 mi (70,73%)
Mai/2023: 560,49 mi (70,76%)
Imóveis acabados
449,78 mi
56,87%
Jun/2023: 449,64 mi (56,81%)
Mai/2023: 449,64 mi (56,76%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,29%
Jun/2023: 231,66 mi (29,27%)
Mai/2023: 231,66 mi (29,24%)
Outros direitos reais
109,41 mi
13,83%
Jun/2023: 110,14 mi (13,92%)
Mai/2023: 110,85 mi (13,99%)