TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:11

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 843,21 mi
Jun/2023: 844,51 mi Mai/2023: 845,71 mi
Patrimônio líquido 612,05 mi
Jun/2023: 613,16 mi Mai/2023: 615,15 mi
Total dos passivos 231,16 mi
Jun/2023: 231,35 mi Mai/2023: 230,56 mi
Liquidez total 6,81 mi
Jun/2023: 7,64 mi Mai/2023: 8,29 mi
Índice de solvência 27,41%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 27,39% Mai/2023: 27,26%
Alavancagem 36,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 36,69% Mai/2023: 36,44%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Jun/2023: 6.395.050 Mai/2023: 6.395.050
Número de cotistas 63.292
Jun/2023: 64.024 Mai/2023: 64.065
Valor patrimonial por cota R$ 95,71
Jun/2023: R$ 95,88 Mai/2023: R$ 96,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,83 mi
└─ Por cota R$ 0,7558
Jun/2023: 5,35 mi Mai/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,75 mi
Jun/2023: 6,74 mi Mai/2023: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
790,86 mi
Jun/2023: 791,45 mi Mai/2023: 792,16 mi
Direitos sobre imóveis
559,19 mi 70,71%
Jun/2023: 559,79 mi (70,73%) Mai/2023: 560,49 mi (70,76%)
Imóveis acabados
449,78 mi 56,87%
Jun/2023: 449,64 mi (56,81%) Mai/2023: 449,64 mi (56,76%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi 29,29%
Jun/2023: 231,66 mi (29,27%) Mai/2023: 231,66 mi (29,24%)
Outros direitos reais
109,41 mi 13,83%
Jun/2023: 110,14 mi (13,92%) Mai/2023: 110,85 mi (13,99%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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