TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 15:47
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 846,53 mi | 846,23 mi | 845,95 mi |
| Patrimônio líquido | 619,90 mi | 622,20 mi | 623,98 mi |
| Total dos passivos | 226,63 mi | 224,03 mi | 221,98 mi |
| Liquidez total | 8,42 mi | 7,65 mi | 6,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,77% | 26,47% | 26,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,56% | 35,02% | 34,59% |
Ativo
846,53 mi
Fev/2023: 846,23 mi
Jan/2023: 845,95 mi
Patrimônio líquido
619,90 mi
Fev/2023: 622,20 mi
Jan/2023: 623,98 mi
Total dos passivos
226,63 mi
Fev/2023: 224,03 mi
Jan/2023: 221,98 mi
Liquidez total
8,42 mi
Fev/2023: 7,65 mi
Jan/2023: 6,87 mi
Índice de solvência
26,77%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 26,47%
Jan/2023: 26,24%
Alavancagem
35,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 35,02%
Jan/2023: 34,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 64.841 | 65.478 | 65.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 97,29 | R$ 97,57 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Fev/2023: 6.395.050
Jan/2023: 6.395.050
Número de cotistas
64.841
Fev/2023: 65.478
Jan/2023: 65.802
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Fev/2023: R$ 97,29
Jan/2023: R$ 97,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,35 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 | R$ 0,8358 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,64 mi | 6,63 mi | 6,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Fev/2023: 5,35 mi
Jan/2023: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,64 mi
Fev/2023: 6,63 mi
Jan/2023: 6,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
793,56 mi
Fev/2023: 794,20 mi
Jan/2023: 794,84 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
561,90 mi
70,81%
|
562,53 mi
70,83%
|
563,18 mi
70,85%
|
| Imóveis acabados |
449,61 mi
56,66%
|
449,51 mi
56,60%
|
449,50 mi
56,55%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
231,66 mi
29,19%
|
231,66 mi
29,17%
|
231,66 mi
29,15%
|
| Outros direitos reais |
112,29 mi
14,15%
|
113,02 mi
14,23%
|
113,68 mi
14,30%
|
Direitos sobre imóveis
561,90 mi
70,81%
Fev/2023: 562,53 mi (70,83%)
Jan/2023: 563,18 mi (70,85%)
Imóveis acabados
449,61 mi
56,66%
Fev/2023: 449,51 mi (56,60%)
Jan/2023: 449,50 mi (56,55%)
Cotas de SPEs imobiliárias
231,66 mi
29,19%
Fev/2023: 231,66 mi (29,17%)
Jan/2023: 231,66 mi (29,15%)
Outros direitos reais
112,29 mi
14,15%
Fev/2023: 113,02 mi (14,23%)
Jan/2023: 113,68 mi (14,30%)