TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:19
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,06 mi | 845,21 mi | 845,47 mi |
| Patrimônio líquido | 632,06 mi | 633,72 mi | 635,89 mi |
| Total dos passivos | 213,01 mi | 211,49 mi | 209,58 mi |
| Liquidez total | 8,04 mi | 7,68 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,21% | 25,02% | 24,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,79% | 32,47% | 32,05% |
Ativo
845,06 mi
Jul/2022: 845,21 mi
Jun/2022: 845,47 mi
Patrimônio líquido
632,06 mi
Jul/2022: 633,72 mi
Jun/2022: 635,89 mi
Total dos passivos
213,01 mi
Jul/2022: 211,49 mi
Jun/2022: 209,58 mi
Liquidez total
8,04 mi
Jul/2022: 7,68 mi
Jun/2022: 8,22 mi
Índice de solvência
25,21%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 25,02%
Jun/2022: 24,79%
Alavancagem
32,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 32,47%
Jun/2022: 32,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 62.532 | 60.199 | 59.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,84 | R$ 99,10 | R$ 99,43 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jul/2022: 6.395.050
Jun/2022: 6.395.050
Número de cotistas
62.532
Jul/2022: 60.199
Jun/2022: 59.047
Valor patrimonial por cota
R$ 98,84
Jul/2022: R$ 99,10
Jun/2022: R$ 99,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,92 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Jul/2022: 4,90 mi
Jun/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Jul/2022: 5,92 mi
Jun/2022: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
793,86 mi
Jul/2022: 794,32 mi
Jun/2022: 560,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
560,52 mi
70,61%
|
559,72 mi
70,46%
|
558,15 mi
99,58%
|
| Imóveis acabados |
443,24 mi
55,83%
|
441,71 mi
55,61%
|
439,41 mi
78,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,33 mi
29,39%
|
233,33 mi
29,38%
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
117,28 mi
14,77%
|
118,01 mi
14,86%
|
118,74 mi
21,18%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,27 mi
0,16%
|
2,37 mi
0,42%
|
Direitos sobre imóveis
560,52 mi
70,61%
Jul/2022: 559,72 mi (70,46%)
Jun/2022: 558,15 mi (99,58%)
Imóveis acabados
443,24 mi
55,83%
Jul/2022: 441,71 mi (55,61%)
Jun/2022: 439,41 mi (78,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi
29,39%
Jul/2022: 233,33 mi (29,38%)
Jun/2022: 0,00 (-)
Outros direitos reais
117,28 mi
14,77%
Jul/2022: 118,01 mi (14,86%)
Jun/2022: 118,74 mi (21,18%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jul/2022: 1,27 mi (0,16%)
Jun/2022: 2,37 mi (0,42%)