TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 16:42
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,04 mi | 845,06 mi | 845,21 mi |
| Patrimônio líquido | 631,27 mi | 632,06 mi | 633,72 mi |
| Total dos passivos | 213,77 mi | 213,01 mi | 211,49 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 8,04 mi | 7,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,30% | 25,21% | 25,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,93% | 32,79% | 32,47% |
Ativo
845,04 mi
Ago/2022: 845,06 mi
Jul/2022: 845,21 mi
Patrimônio líquido
631,27 mi
Ago/2022: 632,06 mi
Jul/2022: 633,72 mi
Total dos passivos
213,77 mi
Ago/2022: 213,01 mi
Jul/2022: 211,49 mi
Liquidez total
7,02 mi
Ago/2022: 8,04 mi
Jul/2022: 7,68 mi
Índice de solvência
25,30%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 25,21%
Jul/2022: 25,02%
Alavancagem
32,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 32,79%
Jul/2022: 32,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 64.916 | 62.532 | 60.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,71 | R$ 98,84 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Ago/2022: 6.395.050
Jul/2022: 6.395.050
Número de cotistas
64.916
Ago/2022: 62.532
Jul/2022: 60.199
Valor patrimonial por cota
R$ 98,71
Ago/2022: R$ 98,84
Jul/2022: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7958 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,96 mi | 5,92 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7958
Ago/2022: 4,90 mi
Jul/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,96 mi
Ago/2022: 5,92 mi
Jul/2022: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,85 mi
Ago/2022: 793,86 mi
Jul/2022: 794,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
561,52 mi
70,64%
|
560,52 mi
70,61%
|
559,72 mi
70,46%
|
| Imóveis acabados |
444,95 mi
55,98%
|
443,24 mi
55,83%
|
441,71 mi
55,61%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,33 mi
29,36%
|
233,33 mi
29,39%
|
233,33 mi
29,38%
|
| Outros direitos reais |
116,57 mi
14,67%
|
117,28 mi
14,77%
|
118,01 mi
14,86%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,27 mi
0,16%
|
Direitos sobre imóveis
561,52 mi
70,64%
Ago/2022: 560,52 mi (70,61%)
Jul/2022: 559,72 mi (70,46%)
Imóveis acabados
444,95 mi
55,98%
Ago/2022: 443,24 mi (55,83%)
Jul/2022: 441,71 mi (55,61%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi
29,36%
Ago/2022: 233,33 mi (29,39%)
Jul/2022: 233,33 mi (29,38%)
Outros direitos reais
116,57 mi
14,67%
Ago/2022: 117,28 mi (14,77%)
Jul/2022: 118,01 mi (14,86%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2022: 0,00 (-)
Jul/2022: 1,27 mi (0,16%)