TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 14:36
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 844,96 mi | 845,04 mi | 845,06 mi |
| Patrimônio líquido | 630,20 mi | 631,27 mi | 632,06 mi |
| Total dos passivos | 214,76 mi | 213,77 mi | 213,01 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 7,02 mi | 8,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,42% | 25,30% | 25,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,13% | 32,93% | 32,79% |
Ativo
844,96 mi
Set/2022: 845,04 mi
Ago/2022: 845,06 mi
Patrimônio líquido
630,20 mi
Set/2022: 631,27 mi
Ago/2022: 632,06 mi
Total dos passivos
214,76 mi
Set/2022: 213,77 mi
Ago/2022: 213,01 mi
Liquidez total
6,55 mi
Set/2022: 7,02 mi
Ago/2022: 8,04 mi
Índice de solvência
25,42%
Passivos / Ativo
Set/2022: 25,30%
Ago/2022: 25,21%
Alavancagem
33,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 32,93%
Ago/2022: 32,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 66.096 | 64.916 | 62.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,54 | R$ 98,71 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Set/2022: 6.395.050
Ago/2022: 6.395.050
Número de cotistas
66.096
Set/2022: 64.916
Ago/2022: 62.532
Valor patrimonial por cota
R$ 98,54
Set/2022: R$ 98,71
Ago/2022: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 5,09 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7958 | R$ 0,7958 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,11 mi | 5,96 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7958
Set/2022: 5,09 mi
Ago/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,11 mi
Set/2022: 5,96 mi
Ago/2022: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,99 mi
Set/2022: 794,85 mi
Ago/2022: 793,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
561,66 mi
70,65%
|
561,52 mi
70,64%
|
560,52 mi
70,61%
|
| Imóveis acabados |
445,82 mi
56,08%
|
444,95 mi
55,98%
|
443,24 mi
55,83%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,33 mi
29,35%
|
233,33 mi
29,36%
|
233,33 mi
29,39%
|
| Outros direitos reais |
115,84 mi
14,57%
|
116,57 mi
14,67%
|
117,28 mi
14,77%
|
Direitos sobre imóveis
561,66 mi
70,65%
Set/2022: 561,52 mi (70,64%)
Ago/2022: 560,52 mi (70,61%)
Imóveis acabados
445,82 mi
56,08%
Set/2022: 444,95 mi (55,98%)
Ago/2022: 443,24 mi (55,83%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi
29,35%
Set/2022: 233,33 mi (29,36%)
Ago/2022: 233,33 mi (29,39%)
Outros direitos reais
115,84 mi
14,57%
Set/2022: 116,57 mi (14,67%)
Ago/2022: 117,28 mi (14,77%)