TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 14/11/2022 14:36

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 844,96 mi
Set/2022: 845,04 mi Ago/2022: 845,06 mi
Patrimônio líquido 630,20 mi
Set/2022: 631,27 mi Ago/2022: 632,06 mi
Total dos passivos 214,76 mi
Set/2022: 213,77 mi Ago/2022: 213,01 mi
Liquidez total 6,55 mi
Set/2022: 7,02 mi Ago/2022: 8,04 mi
Índice de solvência 25,42%

Passivos / Ativo

Set/2022: 25,30% Ago/2022: 25,21%
Alavancagem 33,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 32,93% Ago/2022: 32,79%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Set/2022: 6.395.050 Ago/2022: 6.395.050
Número de cotistas 66.096
Set/2022: 64.916 Ago/2022: 62.532
Valor patrimonial por cota R$ 98,54
Set/2022: R$ 98,71 Ago/2022: R$ 98,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,09 mi
└─ Por cota R$ 0,7958
Set/2022: 5,09 mi Ago/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,11 mi
Set/2022: 5,96 mi Ago/2022: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
794,99 mi
Set/2022: 794,85 mi Ago/2022: 793,86 mi
Direitos sobre imóveis
561,66 mi 70,65%
Set/2022: 561,52 mi (70,64%) Ago/2022: 560,52 mi (70,61%)
Imóveis acabados
445,82 mi 56,08%
Set/2022: 444,95 mi (55,98%) Ago/2022: 443,24 mi (55,83%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi 29,35%
Set/2022: 233,33 mi (29,36%) Ago/2022: 233,33 mi (29,39%)
Outros direitos reais
115,84 mi 14,57%
Set/2022: 116,57 mi (14,67%) Ago/2022: 117,28 mi (14,77%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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