TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 17:14
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 785,43 mi | 785,43 mi | 784,88 mi |
| Patrimônio líquido | 623,71 mi | 623,50 mi | 622,93 mi |
| Total dos passivos | 161,73 mi | 161,92 mi | 161,95 mi |
| Liquidez total | 13,36 mi | 15,82 mi | 17,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,59% | 20,62% | 20,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,95% | 24,96% | 24,98% |
Ativo
785,43 mi
Jan/2022: 785,43 mi
Dez/2021: 784,88 mi
Patrimônio líquido
623,71 mi
Jan/2022: 623,50 mi
Dez/2021: 622,93 mi
Total dos passivos
161,73 mi
Jan/2022: 161,92 mi
Dez/2021: 161,95 mi
Liquidez total
13,36 mi
Jan/2022: 15,82 mi
Dez/2021: 17,71 mi
Índice de solvência
20,59%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 20,62%
Dez/2021: 20,63%
Alavancagem
24,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 24,96%
Dez/2021: 24,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 53.149 | 52.429 | 51.477 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,53 | R$ 97,50 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jan/2022: 6.395.050
Dez/2021: 6.395.050
Número de cotistas
53.149
Jan/2022: 52.429
Dez/2021: 51.477
Valor patrimonial por cota
R$ 97,53
Jan/2022: R$ 97,50
Dez/2021: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,88 mi | 5,77 mi | 5,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Jan/2022: 4,90 mi
Dez/2021: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,88 mi
Jan/2022: 5,77 mi
Dez/2021: 5,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
764,16 mi
Jan/2022: 761,72 mi
Dez/2021: 759,45 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
759,72 mi
99,42%
|
757,19 mi
99,41%
|
754,70 mi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
759,72 mi
99,42%
|
757,19 mi
99,41%
|
754,70 mi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
4,43 mi
0,58%
|
4,53 mi
0,59%
|
4,75 mi
0,63%
|
Imóveis acabados
759,72 mi
99,42%
Jan/2022: 757,19 mi (99,41%)
Dez/2021: 754,70 mi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
759,72 mi
99,42%
Jan/2022: 757,19 mi (99,41%)
Dez/2021: 754,70 mi (99,37%)
Fundos imobiliários
4,43 mi
0,58%
Jan/2022: 4,53 mi (0,59%)
Dez/2021: 4,75 mi (0,63%)