TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 17:19
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 846,65 mi | 785,17 mi | 785,43 mi |
| Patrimônio líquido | 643,19 mi | 623,54 mi | 623,71 mi |
| Total dos passivos | 203,46 mi | 161,63 mi | 161,73 mi |
| Liquidez total | 10,61 mi | 10,88 mi | 13,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,03% | 20,59% | 20,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,72% | 24,96% | 24,95% |
Ativo
846,65 mi
Mar/2022: 785,17 mi
Fev/2022: 785,43 mi
Patrimônio líquido
643,19 mi
Mar/2022: 623,54 mi
Fev/2022: 623,71 mi
Total dos passivos
203,46 mi
Mar/2022: 161,63 mi
Fev/2022: 161,73 mi
Liquidez total
10,61 mi
Mar/2022: 10,88 mi
Fev/2022: 13,36 mi
Índice de solvência
24,03%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 20,59%
Fev/2022: 20,59%
Alavancagem
30,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 24,96%
Fev/2022: 24,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 56.118 | 54.615 | 53.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,58 | R$ 97,50 | R$ 97,53 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Mar/2022: 6.395.050
Fev/2022: 6.395.050
Número de cotistas
56.118
Mar/2022: 54.615
Fev/2022: 53.149
Valor patrimonial por cota
R$ 100,58
Mar/2022: R$ 97,50
Fev/2022: R$ 97,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,89 mi | 5,88 mi | 5,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Mar/2022: 4,90 mi
Fev/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,89 mi
Mar/2022: 5,88 mi
Fev/2022: 5,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
559,22 mi
Mar/2022: 766,44 mi
Fev/2022: 764,16 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
554,69 mi
99,19%
|
761,98 mi
99,42%
|
759,72 mi
99,42%
|
| Imóveis acabados |
434,49 mi
77,70%
|
761,98 mi
99,42%
|
759,72 mi
99,42%
|
| Outros direitos reais |
120,20 mi
21,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
4,53 mi
0,81%
|
4,45 mi
0,58%
|
4,43 mi
0,58%
|
Direitos sobre imóveis
554,69 mi
99,19%
Mar/2022: 761,98 mi (99,42%)
Fev/2022: 759,72 mi (99,42%)
Imóveis acabados
434,49 mi
77,70%
Mar/2022: 761,98 mi (99,42%)
Fev/2022: 759,72 mi (99,42%)
Outros direitos reais
120,20 mi
21,49%
Mar/2022: 0,00 (-)
Fev/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
4,53 mi
0,81%
Mar/2022: 4,45 mi (0,58%)
Fev/2022: 4,43 mi (0,58%)