TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 18:15
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 846,13 mi | 846,65 mi | 785,17 mi |
| Patrimônio líquido | 638,75 mi | 643,19 mi | 623,54 mi |
| Total dos passivos | 207,38 mi | 203,46 mi | 161,63 mi |
| Liquidez total | 8,26 mi | 10,61 mi | 10,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,51% | 24,03% | 20,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,57% | 30,72% | 24,96% |
Ativo
846,13 mi
Abr/2022: 846,65 mi
Mar/2022: 785,17 mi
Patrimônio líquido
638,75 mi
Abr/2022: 643,19 mi
Mar/2022: 623,54 mi
Total dos passivos
207,38 mi
Abr/2022: 203,46 mi
Mar/2022: 161,63 mi
Liquidez total
8,26 mi
Abr/2022: 10,61 mi
Mar/2022: 10,88 mi
Índice de solvência
24,51%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 24,03%
Mar/2022: 20,59%
Alavancagem
31,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 30,72%
Mar/2022: 24,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 57.679 | 56.118 | 54.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 100,58 | R$ 97,50 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Abr/2022: 6.395.050
Mar/2022: 6.395.050
Número de cotistas
57.679
Abr/2022: 56.118
Mar/2022: 54.615
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Abr/2022: R$ 100,58
Mar/2022: R$ 97,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,93 mi | 5,89 mi | 5,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Abr/2022: 4,90 mi
Mar/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,93 mi
Abr/2022: 5,89 mi
Mar/2022: 5,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
561,19 mi
Abr/2022: 559,22 mi
Mar/2022: 766,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
556,73 mi
99,20%
|
554,69 mi
99,19%
|
761,98 mi
99,42%
|
| Imóveis acabados |
437,25 mi
77,91%
|
434,49 mi
77,70%
|
761,98 mi
99,42%
|
| Outros direitos reais |
119,48 mi
21,29%
|
120,20 mi
21,49%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
4,46 mi
0,80%
|
4,53 mi
0,81%
|
4,45 mi
0,58%
|
Direitos sobre imóveis
556,73 mi
99,20%
Abr/2022: 554,69 mi (99,19%)
Mar/2022: 761,98 mi (99,42%)
Imóveis acabados
437,25 mi
77,91%
Abr/2022: 434,49 mi (77,70%)
Mar/2022: 761,98 mi (99,42%)
Outros direitos reais
119,48 mi
21,29%
Abr/2022: 120,20 mi (21,49%)
Mar/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
4,46 mi
0,80%
Abr/2022: 4,53 mi (0,81%)
Mar/2022: 4,45 mi (0,58%)