TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 15:07
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,47 mi | 846,13 mi | 846,65 mi |
| Patrimônio líquido | 635,89 mi | 638,75 mi | 643,19 mi |
| Total dos passivos | 209,58 mi | 207,38 mi | 203,46 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 8,26 mi | 10,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,79% | 24,51% | 24,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,05% | 31,57% | 30,72% |
Ativo
845,47 mi
Mai/2022: 846,13 mi
Abr/2022: 846,65 mi
Patrimônio líquido
635,89 mi
Mai/2022: 638,75 mi
Abr/2022: 643,19 mi
Total dos passivos
209,58 mi
Mai/2022: 207,38 mi
Abr/2022: 203,46 mi
Liquidez total
8,22 mi
Mai/2022: 8,26 mi
Abr/2022: 10,61 mi
Índice de solvência
24,79%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 24,51%
Abr/2022: 24,03%
Alavancagem
32,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 31,57%
Abr/2022: 30,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 59.047 | 57.679 | 56.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,43 | R$ 99,88 | R$ 100,58 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Mai/2022: 6.395.050
Abr/2022: 6.395.050
Número de cotistas
59.047
Mai/2022: 57.679
Abr/2022: 56.118
Valor patrimonial por cota
R$ 99,43
Mai/2022: R$ 99,88
Abr/2022: R$ 100,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,93 mi | 5,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Mai/2022: 4,90 mi
Abr/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Mai/2022: 5,93 mi
Abr/2022: 5,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
560,52 mi
Mai/2022: 561,19 mi
Abr/2022: 559,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
558,15 mi
99,58%
|
556,73 mi
99,20%
|
554,69 mi
99,19%
|
| Imóveis acabados |
439,41 mi
78,39%
|
437,25 mi
77,91%
|
434,49 mi
77,70%
|
| Outros direitos reais |
118,74 mi
21,18%
|
119,48 mi
21,29%
|
120,20 mi
21,49%
|
| Fundos imobiliários |
2,37 mi
0,42%
|
4,46 mi
0,80%
|
4,53 mi
0,81%
|
Direitos sobre imóveis
558,15 mi
99,58%
Mai/2022: 556,73 mi (99,20%)
Abr/2022: 554,69 mi (99,19%)
Imóveis acabados
439,41 mi
78,39%
Mai/2022: 437,25 mi (77,91%)
Abr/2022: 434,49 mi (77,70%)
Outros direitos reais
118,74 mi
21,18%
Mai/2022: 119,48 mi (21,29%)
Abr/2022: 120,20 mi (21,49%)
Fundos imobiliários
2,37 mi
0,42%
Mai/2022: 4,46 mi (0,80%)
Abr/2022: 4,53 mi (0,81%)