TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:39
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,88 mi | 786,63 mi | 787,27 mi |
| Patrimônio líquido | 622,93 mi | 622,15 mi | 627,74 mi |
| Total dos passivos | 161,95 mi | 164,48 mi | 159,52 mi |
| Liquidez total | 17,71 mi | 12,73 mi | 13,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,63% | 20,91% | 20,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,98% | 25,45% | 25,23% |
Ativo
784,88 mi
Nov/2021: 786,63 mi
Out/2021: 787,27 mi
Patrimônio líquido
622,93 mi
Nov/2021: 622,15 mi
Out/2021: 627,74 mi
Total dos passivos
161,95 mi
Nov/2021: 164,48 mi
Out/2021: 159,52 mi
Liquidez total
17,71 mi
Nov/2021: 12,73 mi
Out/2021: 13,72 mi
Índice de solvência
20,63%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 20,91%
Out/2021: 20,26%
Alavancagem
24,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 25,45%
Out/2021: 25,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 51.477 | 51.125 | 51.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,41 | R$ 97,29 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Nov/2021: 6.395.050
Out/2021: 6.395.050
Número de cotistas
51.477
Nov/2021: 51.125
Out/2021: 51.153
Valor patrimonial por cota
R$ 97,41
Nov/2021: R$ 97,29
Out/2021: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,89 mi | 31.502,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7649 | R$ 0,0049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,51 mi | 5,40 mi | 5,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Nov/2021: 4,89 mi
Out/2021: 31.502,98
Contas a receber - Aluguéis
5,51 mi
Nov/2021: 5,40 mi
Out/2021: 5,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
759,45 mi
Nov/2021: 765,88 mi
Out/2021: 765,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
754,70 mi
99,37%
|
752,22 mi
98,22%
|
750,90 mi
98,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
754,70 mi
99,37%
|
752,22 mi
98,22%
|
750,90 mi
98,12%
|
| Fundos imobiliários |
4,75 mi
0,63%
|
13,66 mi
1,78%
|
14,37 mi
1,88%
|
Imóveis acabados
754,70 mi
99,37%
Nov/2021: 752,22 mi (98,22%)
Out/2021: 750,90 mi (98,12%)
Direitos sobre imóveis
754,70 mi
99,37%
Nov/2021: 752,22 mi (98,22%)
Out/2021: 750,90 mi (98,12%)
Fundos imobiliários
4,75 mi
0,63%
Nov/2021: 13,66 mi (1,78%)
Out/2021: 14,37 mi (1,88%)