TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 16:41
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 785,43 mi | 784,88 mi | 786,63 mi |
| Patrimônio líquido | 623,50 mi | 622,93 mi | 622,15 mi |
| Total dos passivos | 161,92 mi | 161,95 mi | 164,48 mi |
| Liquidez total | 15,82 mi | 17,71 mi | 12,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,62% | 20,63% | 20,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,96% | 24,98% | 25,45% |
Ativo
785,43 mi
Dez/2021: 784,88 mi
Nov/2021: 786,63 mi
Patrimônio líquido
623,50 mi
Dez/2021: 622,93 mi
Nov/2021: 622,15 mi
Total dos passivos
161,92 mi
Dez/2021: 161,95 mi
Nov/2021: 164,48 mi
Liquidez total
15,82 mi
Dez/2021: 17,71 mi
Nov/2021: 12,73 mi
Índice de solvência
20,62%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 20,63%
Nov/2021: 20,91%
Alavancagem
24,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 24,98%
Nov/2021: 25,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 52.429 | 51.477 | 51.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,50 | R$ 97,41 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Dez/2021: 6.395.050
Nov/2021: 6.395.050
Número de cotistas
52.429
Dez/2021: 51.477
Nov/2021: 51.125
Valor patrimonial por cota
R$ 97,50
Dez/2021: R$ 97,41
Nov/2021: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7649 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,77 mi | 5,51 mi | 5,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Dez/2021: 4,90 mi
Nov/2021: 4,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,77 mi
Dez/2021: 5,51 mi
Nov/2021: 5,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
761,72 mi
Dez/2021: 759,45 mi
Nov/2021: 765,88 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
757,19 mi
99,41%
|
754,70 mi
99,37%
|
752,22 mi
98,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
757,19 mi
99,41%
|
754,70 mi
99,37%
|
752,22 mi
98,22%
|
| Fundos imobiliários |
4,53 mi
0,59%
|
4,75 mi
0,63%
|
13,66 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
757,19 mi
99,41%
Dez/2021: 754,70 mi (99,37%)
Nov/2021: 752,22 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
757,19 mi
99,41%
Dez/2021: 754,70 mi (99,37%)
Nov/2021: 752,22 mi (98,22%)
Fundos imobiliários
4,53 mi
0,59%
Dez/2021: 4,75 mi (0,63%)
Nov/2021: 13,66 mi (1,78%)