TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:58
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,00 mi | 844,96 mi | 845,04 mi |
| Patrimônio líquido | 628,81 mi | 630,20 mi | 631,27 mi |
| Total dos passivos | 216,19 mi | 214,76 mi | 213,77 mi |
| Liquidez total | 6,48 mi | 6,55 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,58% | 25,42% | 25,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,40% | 33,13% | 32,93% |
Ativo
845,00 mi
Out/2022: 844,96 mi
Set/2022: 845,04 mi
Patrimônio líquido
628,81 mi
Out/2022: 630,20 mi
Set/2022: 631,27 mi
Total dos passivos
216,19 mi
Out/2022: 214,76 mi
Set/2022: 213,77 mi
Liquidez total
6,48 mi
Out/2022: 6,55 mi
Set/2022: 7,02 mi
Índice de solvência
25,58%
Passivos / Ativo
Out/2022: 25,42%
Set/2022: 25,30%
Alavancagem
33,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 33,13%
Set/2022: 32,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 66.617 | 66.096 | 64.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,33 | R$ 98,54 | R$ 98,71 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Out/2022: 6.395.050
Set/2022: 6.395.050
Número de cotistas
66.617
Out/2022: 66.096
Set/2022: 64.916
Valor patrimonial por cota
R$ 98,33
Out/2022: R$ 98,54
Set/2022: R$ 98,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,28 mi | 5,09 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8258 | R$ 0,7958 | R$ 0,7958 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,17 mi | 6,11 mi | 5,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8258
Out/2022: 5,09 mi
Set/2022: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,17 mi
Out/2022: 6,11 mi
Set/2022: 5,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,96 mi
Out/2022: 794,99 mi
Set/2022: 794,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
561,62 mi
70,65%
|
561,66 mi
70,65%
|
561,52 mi
70,64%
|
| Imóveis acabados |
446,49 mi
56,16%
|
445,82 mi
56,08%
|
444,95 mi
55,98%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,33 mi
29,35%
|
233,33 mi
29,35%
|
233,33 mi
29,36%
|
| Outros direitos reais |
115,14 mi
14,48%
|
115,84 mi
14,57%
|
116,57 mi
14,67%
|
Direitos sobre imóveis
561,62 mi
70,65%
Out/2022: 561,66 mi (70,65%)
Set/2022: 561,52 mi (70,64%)
Imóveis acabados
446,49 mi
56,16%
Out/2022: 445,82 mi (56,08%)
Set/2022: 444,95 mi (55,98%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi
29,35%
Out/2022: 233,33 mi (29,35%)
Set/2022: 233,33 mi (29,36%)
Outros direitos reais
115,14 mi
14,48%
Out/2022: 115,84 mi (14,57%)
Set/2022: 116,57 mi (14,67%)