TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 17:58

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 845,00 mi
Out/2022: 844,96 mi Set/2022: 845,04 mi
Patrimônio líquido 628,81 mi
Out/2022: 630,20 mi Set/2022: 631,27 mi
Total dos passivos 216,19 mi
Out/2022: 214,76 mi Set/2022: 213,77 mi
Liquidez total 6,48 mi
Out/2022: 6,55 mi Set/2022: 7,02 mi
Índice de solvência 25,58%

Passivos / Ativo

Out/2022: 25,42% Set/2022: 25,30%
Alavancagem 33,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 33,13% Set/2022: 32,93%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Out/2022: 6.395.050 Set/2022: 6.395.050
Número de cotistas 66.617
Out/2022: 66.096 Set/2022: 64.916
Valor patrimonial por cota R$ 98,33
Out/2022: R$ 98,54 Set/2022: R$ 98,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,28 mi
└─ Por cota R$ 0,8258
Out/2022: 5,09 mi Set/2022: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,17 mi
Out/2022: 6,11 mi Set/2022: 5,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
794,96 mi
Out/2022: 794,99 mi Set/2022: 794,85 mi
Direitos sobre imóveis
561,62 mi 70,65%
Out/2022: 561,66 mi (70,65%) Set/2022: 561,52 mi (70,64%)
Imóveis acabados
446,49 mi 56,16%
Out/2022: 445,82 mi (56,08%) Set/2022: 444,95 mi (55,98%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi 29,35%
Out/2022: 233,33 mi (29,35%) Set/2022: 233,33 mi (29,36%)
Outros direitos reais
115,14 mi 14,48%
Out/2022: 115,84 mi (14,57%) Set/2022: 116,57 mi (14,67%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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