TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:13
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 845,21 mi | 845,47 mi | 846,13 mi |
| Patrimônio líquido | 633,72 mi | 635,89 mi | 638,75 mi |
| Total dos passivos | 211,49 mi | 209,58 mi | 207,38 mi |
| Liquidez total | 7,68 mi | 8,22 mi | 8,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,02% | 24,79% | 24,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,47% | 32,05% | 31,57% |
Ativo
845,21 mi
Jun/2022: 845,47 mi
Mai/2022: 846,13 mi
Patrimônio líquido
633,72 mi
Jun/2022: 635,89 mi
Mai/2022: 638,75 mi
Total dos passivos
211,49 mi
Jun/2022: 209,58 mi
Mai/2022: 207,38 mi
Liquidez total
7,68 mi
Jun/2022: 8,22 mi
Mai/2022: 8,26 mi
Índice de solvência
25,02%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 24,79%
Mai/2022: 24,51%
Alavancagem
32,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 32,05%
Mai/2022: 31,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 60.199 | 59.047 | 57.679 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 99,43 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jun/2022: 6.395.050
Mai/2022: 6.395.050
Número de cotistas
60.199
Jun/2022: 59.047
Mai/2022: 57.679
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Jun/2022: R$ 99,43
Mai/2022: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,92 mi | 5,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Jun/2022: 4,90 mi
Mai/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Jun/2022: 5,92 mi
Mai/2022: 5,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
794,32 mi
Jun/2022: 560,52 mi
Mai/2022: 561,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
559,72 mi
70,46%
|
558,15 mi
99,58%
|
556,73 mi
99,20%
|
| Imóveis acabados |
441,71 mi
55,61%
|
439,41 mi
78,39%
|
437,25 mi
77,91%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
233,33 mi
29,38%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
118,01 mi
14,86%
|
118,74 mi
21,18%
|
119,48 mi
21,29%
|
| Fundos imobiliários |
1,27 mi
0,16%
|
2,37 mi
0,42%
|
4,46 mi
0,80%
|
Direitos sobre imóveis
559,72 mi
70,46%
Jun/2022: 558,15 mi (99,58%)
Mai/2022: 556,73 mi (99,20%)
Imóveis acabados
441,71 mi
55,61%
Jun/2022: 439,41 mi (78,39%)
Mai/2022: 437,25 mi (77,91%)
Cotas de SPEs imobiliárias
233,33 mi
29,38%
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 0,00 (-)
Outros direitos reais
118,01 mi
14,86%
Jun/2022: 118,74 mi (21,18%)
Mai/2022: 119,48 mi (21,29%)
Fundos imobiliários
1,27 mi
0,16%
Jun/2022: 2,37 mi (0,42%)
Mai/2022: 4,46 mi (0,80%)