TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:09
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 785,17 mi | 785,43 mi | 785,43 mi |
| Patrimônio líquido | 623,54 mi | 623,71 mi | 623,50 mi |
| Total dos passivos | 161,63 mi | 161,73 mi | 161,92 mi |
| Liquidez total | 10,88 mi | 13,36 mi | 15,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,59% | 20,59% | 20,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,96% | 24,95% | 24,96% |
Ativo
785,17 mi
Fev/2022: 785,43 mi
Jan/2022: 785,43 mi
Patrimônio líquido
623,54 mi
Fev/2022: 623,71 mi
Jan/2022: 623,50 mi
Total dos passivos
161,63 mi
Fev/2022: 161,73 mi
Jan/2022: 161,92 mi
Liquidez total
10,88 mi
Fev/2022: 13,36 mi
Jan/2022: 15,82 mi
Índice de solvência
20,59%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 20,59%
Jan/2022: 20,62%
Alavancagem
24,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 24,95%
Jan/2022: 24,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 54.615 | 53.149 | 52.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,50 | R$ 97,53 | R$ 97,50 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Fev/2022: 6.395.050
Jan/2022: 6.395.050
Número de cotistas
54.615
Fev/2022: 53.149
Jan/2022: 52.429
Valor patrimonial por cota
R$ 97,50
Fev/2022: R$ 97,53
Jan/2022: R$ 97,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,90 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,88 mi | 5,88 mi | 5,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Fev/2022: 4,90 mi
Jan/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,88 mi
Fev/2022: 5,88 mi
Jan/2022: 5,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
766,44 mi
Fev/2022: 764,16 mi
Jan/2022: 761,72 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
761,98 mi
99,42%
|
759,72 mi
99,42%
|
757,19 mi
99,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
761,98 mi
99,42%
|
759,72 mi
99,42%
|
757,19 mi
99,41%
|
| Fundos imobiliários |
4,45 mi
0,58%
|
4,43 mi
0,58%
|
4,53 mi
0,59%
|
Imóveis acabados
761,98 mi
99,42%
Fev/2022: 759,72 mi (99,42%)
Jan/2022: 757,19 mi (99,41%)
Direitos sobre imóveis
761,98 mi
99,42%
Fev/2022: 759,72 mi (99,42%)
Jan/2022: 757,19 mi (99,41%)
Fundos imobiliários
4,45 mi
0,58%
Fev/2022: 4,43 mi (0,58%)
Jan/2022: 4,53 mi (0,59%)