TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 15:20
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,47 mi | 873,06 mi | 873,26 mi |
| Patrimônio líquido | 647,21 mi | 643,22 mi | 643,87 mi |
| Total dos passivos | 226,26 mi | 229,84 mi | 229,39 mi |
| Liquidez total | 70,49 mi | 71,35 mi | 71,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,90% | 26,33% | 26,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,51% | 34,73% | 34,69% |
Ativo
873,47 mi
Jul/2021: 873,06 mi
Jun/2021: 873,26 mi
Patrimônio líquido
647,21 mi
Jul/2021: 643,22 mi
Jun/2021: 643,87 mi
Total dos passivos
226,26 mi
Jul/2021: 229,84 mi
Jun/2021: 229,39 mi
Liquidez total
70,49 mi
Jul/2021: 71,35 mi
Jun/2021: 71,40 mi
Índice de solvência
25,90%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 26,33%
Jun/2021: 26,27%
Alavancagem
34,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 34,73%
Jun/2021: 34,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 43.303 | 48.640 | 48.048 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,20 | R$ 100,58 | R$ 100,68 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jul/2021: 6.395.050
Jun/2021: 6.395.050
Número de cotistas
43.303
Jul/2021: 48.640
Jun/2021: 48.048
Valor patrimonial por cota
R$ 101,20
Jul/2021: R$ 100,58
Jun/2021: R$ 100,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31.502,98 | 4,00 mi | 3,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0049 | R$ 0,6249 | R$ 0,5549 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,09 mi | 5,07 mi | 5,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31.502,98
└─ Por cota
R$ 0,0049
Jul/2021: 4,00 mi
Jun/2021: 3,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,09 mi
Jul/2021: 5,07 mi
Jun/2021: 5,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
794,70 mi
Jul/2021: 793,34 mi
Jun/2021: 786,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
768,04 mi
96,64%
|
766,05 mi
96,56%
|
764,46 mi
97,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
768,04 mi
96,64%
|
766,05 mi
96,56%
|
764,46 mi
97,15%
|
| Fundos imobiliários |
26,66 mi
3,36%
|
27,28 mi
3,44%
|
22,45 mi
2,85%
|
Imóveis acabados
768,04 mi
96,64%
Jul/2021: 766,05 mi (96,56%)
Jun/2021: 764,46 mi (97,15%)
Direitos sobre imóveis
768,04 mi
96,64%
Jul/2021: 766,05 mi (96,56%)
Jun/2021: 764,46 mi (97,15%)
Fundos imobiliários
26,66 mi
3,36%
Jul/2021: 27,28 mi (3,44%)
Jun/2021: 22,45 mi (2,85%)