TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 16:14
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,04 mi | 873,47 mi | 873,06 mi |
| Patrimônio líquido | 643,43 mi | 647,21 mi | 643,22 mi |
| Total dos passivos | 164,61 mi | 226,26 mi | 229,84 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 70,49 mi | 71,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,37% | 25,90% | 26,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,61% | 34,51% | 34,73% |
Ativo
808,04 mi
Ago/2021: 873,47 mi
Jul/2021: 873,06 mi
Patrimônio líquido
643,43 mi
Ago/2021: 647,21 mi
Jul/2021: 643,22 mi
Total dos passivos
164,61 mi
Ago/2021: 226,26 mi
Jul/2021: 229,84 mi
Liquidez total
2,51 mi
Ago/2021: 70,49 mi
Jul/2021: 71,35 mi
Índice de solvência
20,37%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 25,90%
Jul/2021: 26,33%
Alavancagem
24,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 34,51%
Jul/2021: 34,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 50.332 | 43.303 | 48.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,61 | R$ 101,20 | R$ 100,58 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Ago/2021: 6.395.050
Jul/2021: 6.395.050
Número de cotistas
50.332
Ago/2021: 43.303
Jul/2021: 48.640
Valor patrimonial por cota
R$ 100,61
Ago/2021: R$ 101,20
Jul/2021: R$ 100,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 31.502,98 | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7255 | R$ 0,0049 | R$ 0,6249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,08 mi | 5,09 mi | 5,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7255
Ago/2021: 31.502,98
Jul/2021: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,08 mi
Ago/2021: 5,09 mi
Jul/2021: 5,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
797,18 mi
Ago/2021: 794,70 mi
Jul/2021: 793,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
770,62 mi
96,67%
|
768,04 mi
96,64%
|
766,05 mi
96,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
770,62 mi
96,67%
|
768,04 mi
96,64%
|
766,05 mi
96,56%
|
| Fundos imobiliários |
26,55 mi
3,33%
|
26,66 mi
3,36%
|
27,28 mi
3,44%
|
Imóveis acabados
770,62 mi
96,67%
Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Jul/2021: 766,05 mi (96,56%)
Direitos sobre imóveis
770,62 mi
96,67%
Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Jul/2021: 766,05 mi (96,56%)
Fundos imobiliários
26,55 mi
3,33%
Ago/2021: 26,66 mi (3,36%)
Jul/2021: 27,28 mi (3,44%)