TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 16:30

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 787,27 mi
Set/2021: 808,04 mi Ago/2021: 873,47 mi
Patrimônio líquido 627,74 mi
Set/2021: 643,43 mi Ago/2021: 647,21 mi
Total dos passivos 159,52 mi
Set/2021: 164,61 mi Ago/2021: 226,26 mi
Liquidez total 13,72 mi
Set/2021: 2,51 mi Ago/2021: 70,49 mi
Índice de solvência 20,26%

Passivos / Ativo

Set/2021: 20,37% Ago/2021: 25,90%
Alavancagem 25,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 24,61% Ago/2021: 34,51%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.395.050
Set/2021: 6.395.050 Ago/2021: 6.395.050
Número de cotistas 51.153
Set/2021: 50.332 Ago/2021: 43.303
Valor patrimonial por cota R$ 98,16
Set/2021: R$ 100,61 Ago/2021: R$ 101,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 31.502,98
└─ Por cota R$ 0,0049
Set/2021: 4,64 mi Ago/2021: 31.502,98
Contas a receber - Aluguéis 5,38 mi
Set/2021: 5,08 mi Ago/2021: 5,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
765,27 mi
Set/2021: 797,18 mi Ago/2021: 794,70 mi
Imóveis acabados
750,90 mi 98,12%
Set/2021: 770,62 mi (96,67%) Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Direitos sobre imóveis
750,90 mi 98,12%
Set/2021: 770,62 mi (96,67%) Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Fundos imobiliários
14,37 mi 1,88%
Set/2021: 26,55 mi (3,33%) Ago/2021: 26,66 mi (3,36%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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