TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 16:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 787,27 mi | 808,04 mi | 873,47 mi |
| Patrimônio líquido | 627,74 mi | 643,43 mi | 647,21 mi |
| Total dos passivos | 159,52 mi | 164,61 mi | 226,26 mi |
| Liquidez total | 13,72 mi | 2,51 mi | 70,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,26% | 20,37% | 25,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,23% | 24,61% | 34,51% |
Ativo
787,27 mi
Set/2021: 808,04 mi
Ago/2021: 873,47 mi
Patrimônio líquido
627,74 mi
Set/2021: 643,43 mi
Ago/2021: 647,21 mi
Total dos passivos
159,52 mi
Set/2021: 164,61 mi
Ago/2021: 226,26 mi
Liquidez total
13,72 mi
Set/2021: 2,51 mi
Ago/2021: 70,49 mi
Índice de solvência
20,26%
Passivos / Ativo
Set/2021: 20,37%
Ago/2021: 25,90%
Alavancagem
25,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 24,61%
Ago/2021: 34,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 51.153 | 50.332 | 43.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 100,61 | R$ 101,20 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Set/2021: 6.395.050
Ago/2021: 6.395.050
Número de cotistas
51.153
Set/2021: 50.332
Ago/2021: 43.303
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Set/2021: R$ 100,61
Ago/2021: R$ 101,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31.502,98 | 4,64 mi | 31.502,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,0049 | R$ 0,7255 | R$ 0,0049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,38 mi | 5,08 mi | 5,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31.502,98
└─ Por cota
R$ 0,0049
Set/2021: 4,64 mi
Ago/2021: 31.502,98
Contas a receber - Aluguéis
5,38 mi
Set/2021: 5,08 mi
Ago/2021: 5,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
765,27 mi
Set/2021: 797,18 mi
Ago/2021: 794,70 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
750,90 mi
98,12%
|
770,62 mi
96,67%
|
768,04 mi
96,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
750,90 mi
98,12%
|
770,62 mi
96,67%
|
768,04 mi
96,64%
|
| Fundos imobiliários |
14,37 mi
1,88%
|
26,55 mi
3,33%
|
26,66 mi
3,36%
|
Imóveis acabados
750,90 mi
98,12%
Set/2021: 770,62 mi (96,67%)
Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Direitos sobre imóveis
750,90 mi
98,12%
Set/2021: 770,62 mi (96,67%)
Ago/2021: 768,04 mi (96,64%)
Fundos imobiliários
14,37 mi
1,88%
Set/2021: 26,55 mi (3,33%)
Ago/2021: 26,66 mi (3,36%)