TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:30
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,51 mi | 638,09 mi | 631,65 mi |
| Patrimônio líquido | 663,87 mi | 506,60 mi | 506,29 mi |
| Total dos passivos | 23,64 mi | 131,48 mi | 125,37 mi |
| Liquidez total | 234,68 mi | 188,46 mi | 185,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,44% | 20,61% | 19,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,46% | 3,23% | 3,23% |
Ativo
687,51 mi
Jan/2021: 638,09 mi
Dez/2020: 631,65 mi
Patrimônio líquido
663,87 mi
Jan/2021: 506,60 mi
Dez/2020: 506,29 mi
Total dos passivos
23,64 mi
Jan/2021: 131,48 mi
Dez/2020: 125,37 mi
Liquidez total
234,68 mi
Jan/2021: 188,46 mi
Dez/2020: 185,37 mi
Índice de solvência
3,44%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 20,61%
Dez/2020: 19,85%
Alavancagem
2,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 3,23%
Dez/2020: 3,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 45.745 | 44.519 | 44.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,81 | R$ 106,20 | R$ 106,14 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jan/2021: 4.770.100
Dez/2020: 4.770.100
Número de cotistas
45.745
Jan/2021: 44.519
Dez/2020: 44.095
Valor patrimonial por cota
R$ 103,81
Jan/2021: R$ 106,20
Dez/2020: R$ 106,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 3,01 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6049 | R$ 0,6308 | R$ 0,6206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,08 mi | 2,80 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,6049
Jan/2021: 3,01 mi
Dez/2020: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,08 mi
Jan/2021: 2,80 mi
Dez/2020: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
443,85 mi
Jan/2021: 441,56 mi
Dez/2020: 439,76 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
427,87 mi
96,40%
|
425,63 mi
96,39%
|
423,70 mi
96,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
427,87 mi
96,40%
|
425,63 mi
96,39%
|
423,70 mi
96,35%
|
| Fundos imobiliários |
15,98 mi
3,60%
|
15,94 mi
3,61%
|
16,06 mi
3,65%
|
Imóveis acabados
427,87 mi
96,40%
Jan/2021: 425,63 mi (96,39%)
Dez/2020: 423,70 mi (96,35%)
Direitos sobre imóveis
427,87 mi
96,40%
Jan/2021: 425,63 mi (96,39%)
Dez/2020: 423,70 mi (96,35%)
Fundos imobiliários
15,98 mi
3,60%
Jan/2021: 15,94 mi (3,61%)
Dez/2020: 16,06 mi (3,65%)