TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 17:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 890,25 mi | 686,66 mi | 687,51 mi |
| Patrimônio líquido | 660,37 mi | 661,82 mi | 663,87 mi |
| Total dos passivos | 229,88 mi | 24,84 mi | 23,64 mi |
| Liquidez total | 74,92 mi | 231,00 mi | 234,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,82% | 3,62% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,82% | 2,47% | 2,46% |
Ativo
890,25 mi
Mar/2021: 686,66 mi
Fev/2021: 687,51 mi
Patrimônio líquido
660,37 mi
Mar/2021: 661,82 mi
Fev/2021: 663,87 mi
Total dos passivos
229,88 mi
Mar/2021: 24,84 mi
Fev/2021: 23,64 mi
Liquidez total
74,92 mi
Mar/2021: 231,00 mi
Fev/2021: 234,68 mi
Índice de solvência
25,82%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 3,62%
Fev/2021: 3,44%
Alavancagem
33,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 2,47%
Fev/2021: 2,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 45.503 | 45.381 | 45.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,26 | R$ 103,49 | R$ 103,81 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Mar/2021: 6.395.050
Fev/2021: 6.395.050
Número de cotistas
45.503
Mar/2021: 45.381
Fev/2021: 45.745
Valor patrimonial por cota
R$ 103,26
Mar/2021: R$ 103,49
Fev/2021: R$ 103,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 3,87 mi | 3,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,03 mi | 2,91 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,6049
Mar/2021: 3,87 mi
Fev/2021: 3,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,03 mi
Mar/2021: 2,91 mi
Fev/2021: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
801,09 mi
Mar/2021: 447,05 mi
Fev/2021: 443,85 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
782,37 mi
97,66%
|
431,24 mi
96,46%
|
427,87 mi
96,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
782,37 mi
97,66%
|
431,24 mi
96,46%
|
427,87 mi
96,40%
|
| Fundos imobiliários |
18,72 mi
2,34%
|
15,80 mi
3,54%
|
15,98 mi
3,60%
|
Imóveis acabados
782,37 mi
97,66%
Mar/2021: 431,24 mi (96,46%)
Fev/2021: 427,87 mi (96,40%)
Direitos sobre imóveis
782,37 mi
97,66%
Mar/2021: 431,24 mi (96,46%)
Fev/2021: 427,87 mi (96,40%)
Fundos imobiliários
18,72 mi
2,34%
Mar/2021: 15,80 mi (3,54%)
Fev/2021: 15,98 mi (3,60%)