TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 13:53
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,61 mi | 890,25 mi | 686,66 mi |
| Patrimônio líquido | 641,81 mi | 660,37 mi | 661,82 mi |
| Total dos passivos | 229,80 mi | 229,88 mi | 24,84 mi |
| Liquidez total | 73,89 mi | 74,92 mi | 231,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,36% | 25,82% | 3,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,80% | 33,82% | 2,47% |
Ativo
871,61 mi
Abr/2021: 890,25 mi
Mar/2021: 686,66 mi
Patrimônio líquido
641,81 mi
Abr/2021: 660,37 mi
Mar/2021: 661,82 mi
Total dos passivos
229,80 mi
Abr/2021: 229,88 mi
Mar/2021: 24,84 mi
Liquidez total
73,89 mi
Abr/2021: 74,92 mi
Mar/2021: 231,00 mi
Índice de solvência
26,36%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 25,82%
Mar/2021: 3,62%
Alavancagem
34,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 33,82%
Mar/2021: 2,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 45.975 | 45.503 | 45.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,36 | R$ 103,26 | R$ 103,49 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Abr/2021: 6.395.050
Mar/2021: 6.395.050
Número de cotistas
45.975
Abr/2021: 45.503
Mar/2021: 45.381
Valor patrimonial por cota
R$ 100,36
Abr/2021: R$ 103,26
Mar/2021: R$ 103,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 3,87 mi | 3,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,44 mi | 3,03 mi | 2,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,6049
Abr/2021: 3,87 mi
Mar/2021: 3,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,44 mi
Abr/2021: 3,03 mi
Mar/2021: 2,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
786,35 mi
Abr/2021: 801,09 mi
Mar/2021: 447,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
763,50 mi
97,09%
|
782,37 mi
97,66%
|
431,24 mi
96,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
763,50 mi
97,09%
|
782,37 mi
97,66%
|
431,24 mi
96,46%
|
| Fundos imobiliários |
22,85 mi
2,91%
|
18,72 mi
2,34%
|
15,80 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
763,50 mi
97,09%
Abr/2021: 782,37 mi (97,66%)
Mar/2021: 431,24 mi (96,46%)
Direitos sobre imóveis
763,50 mi
97,09%
Abr/2021: 782,37 mi (97,66%)
Mar/2021: 431,24 mi (96,46%)
Fundos imobiliários
22,85 mi
2,91%
Abr/2021: 18,72 mi (2,34%)
Mar/2021: 15,80 mi (3,54%)