TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2021
Entrega
11/02/2021 20:54
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 638,09 mi | 631,65 mi | 479,21 mi |
| Patrimônio líquido | 506,60 mi | 506,29 mi | 456,33 mi |
| Total dos passivos | 131,48 mi | 125,37 mi | 22,88 mi |
| Liquidez total | 188,46 mi | 185,37 mi | 96,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,61% | 19,85% | 4,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,23% | 3,23% | 3,58% |
Ativo
638,09 mi
Dez/2020: 631,65 mi
Nov/2020: 479,21 mi
Patrimônio líquido
506,60 mi
Dez/2020: 506,29 mi
Nov/2020: 456,33 mi
Total dos passivos
131,48 mi
Dez/2020: 125,37 mi
Nov/2020: 22,88 mi
Liquidez total
188,46 mi
Dez/2020: 185,37 mi
Nov/2020: 96,42 mi
Índice de solvência
20,61%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 19,85%
Nov/2020: 4,77%
Alavancagem
3,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 3,23%
Nov/2020: 3,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 44.519 | 44.095 | 43.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,20 | R$ 106,14 | R$ 95,66 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Dez/2020: 4.770.100
Nov/2020: 4.770.100
Número de cotistas
44.519
Dez/2020: 44.095
Nov/2020: 43.109
Valor patrimonial por cota
R$ 106,20
Dez/2020: R$ 106,14
Nov/2020: R$ 95,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,01 mi | 2,96 mi | 2,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6308 | R$ 0,6206 | R$ 0,6066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,80 mi | 2,71 mi | 2,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6308
Dez/2020: 2,96 mi
Nov/2020: 2,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,80 mi
Dez/2020: 2,71 mi
Nov/2020: 2,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
441,56 mi
Dez/2020: 439,76 mi
Nov/2020: 375,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
425,63 mi
96,39%
|
423,70 mi
96,35%
|
370,80 mi
98,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
425,63 mi
96,39%
|
423,70 mi
96,35%
|
370,80 mi
98,64%
|
| Fundos imobiliários |
15,94 mi
3,61%
|
16,06 mi
3,65%
|
5,11 mi
1,36%
|
Imóveis acabados
425,63 mi
96,39%
Dez/2020: 423,70 mi (96,35%)
Nov/2020: 370,80 mi (98,64%)
Direitos sobre imóveis
425,63 mi
96,39%
Dez/2020: 423,70 mi (96,35%)
Nov/2020: 370,80 mi (98,64%)
Fundos imobiliários
15,94 mi
3,61%
Dez/2020: 16,06 mi (3,65%)
Nov/2020: 5,11 mi (1,36%)