TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 12:03
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 786,63 mi | 787,27 mi | 808,04 mi |
| Patrimônio líquido | 622,15 mi | 627,74 mi | 643,43 mi |
| Total dos passivos | 164,48 mi | 159,52 mi | 164,61 mi |
| Liquidez total | 12,73 mi | 13,72 mi | 2,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,91% | 20,26% | 20,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,45% | 25,23% | 24,61% |
Ativo
786,63 mi
Out/2021: 787,27 mi
Set/2021: 808,04 mi
Patrimônio líquido
622,15 mi
Out/2021: 627,74 mi
Set/2021: 643,43 mi
Total dos passivos
164,48 mi
Out/2021: 159,52 mi
Set/2021: 164,61 mi
Liquidez total
12,73 mi
Out/2021: 13,72 mi
Set/2021: 2,51 mi
Índice de solvência
20,91%
Passivos / Ativo
Out/2021: 20,26%
Set/2021: 20,37%
Alavancagem
25,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 25,23%
Set/2021: 24,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 51.125 | 51.153 | 50.332 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,29 | R$ 98,16 | R$ 100,61 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Out/2021: 6.395.050
Set/2021: 6.395.050
Número de cotistas
51.125
Out/2021: 51.153
Set/2021: 50.332
Valor patrimonial por cota
R$ 97,29
Out/2021: R$ 98,16
Set/2021: R$ 100,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,89 mi | 31.502,98 | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7649 | R$ 0,0049 | R$ 0,7255 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,40 mi | 5,38 mi | 5,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7649
Out/2021: 31.502,98
Set/2021: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,40 mi
Out/2021: 5,38 mi
Set/2021: 5,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
765,88 mi
Out/2021: 765,27 mi
Set/2021: 797,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
752,22 mi
98,22%
|
750,90 mi
98,12%
|
770,62 mi
96,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
752,22 mi
98,22%
|
750,90 mi
98,12%
|
770,62 mi
96,67%
|
| Fundos imobiliários |
13,66 mi
1,78%
|
14,37 mi
1,88%
|
26,55 mi
3,33%
|
Imóveis acabados
752,22 mi
98,22%
Out/2021: 750,90 mi (98,12%)
Set/2021: 770,62 mi (96,67%)
Direitos sobre imóveis
752,22 mi
98,22%
Out/2021: 750,90 mi (98,12%)
Set/2021: 770,62 mi (96,67%)
Fundos imobiliários
13,66 mi
1,78%
Out/2021: 14,37 mi (1,88%)
Set/2021: 26,55 mi (3,33%)