TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 14:17
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,06 mi | 873,26 mi | 871,61 mi |
| Patrimônio líquido | 643,22 mi | 643,87 mi | 641,81 mi |
| Total dos passivos | 229,84 mi | 229,39 mi | 229,80 mi |
| Liquidez total | 71,35 mi | 71,40 mi | 73,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,33% | 26,27% | 26,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,73% | 34,69% | 34,80% |
Ativo
873,06 mi
Jun/2021: 873,26 mi
Mai/2021: 871,61 mi
Patrimônio líquido
643,22 mi
Jun/2021: 643,87 mi
Mai/2021: 641,81 mi
Total dos passivos
229,84 mi
Jun/2021: 229,39 mi
Mai/2021: 229,80 mi
Liquidez total
71,35 mi
Jun/2021: 71,40 mi
Mai/2021: 73,89 mi
Índice de solvência
26,33%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 26,27%
Mai/2021: 26,36%
Alavancagem
34,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 34,69%
Mai/2021: 34,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 48.640 | 48.048 | 45.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,58 | R$ 100,68 | R$ 100,36 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Jun/2021: 6.395.050
Mai/2021: 6.395.050
Número de cotistas
48.640
Jun/2021: 48.048
Mai/2021: 45.975
Valor patrimonial por cota
R$ 100,58
Jun/2021: R$ 100,68
Mai/2021: R$ 100,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 3,55 mi | 3,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6249 | R$ 0,5549 | R$ 0,6049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,07 mi | 5,36 mi | 5,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6249
Jun/2021: 3,55 mi
Mai/2021: 3,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,07 mi
Jun/2021: 5,36 mi
Mai/2021: 5,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
793,34 mi
Jun/2021: 786,91 mi
Mai/2021: 786,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
766,05 mi
96,56%
|
764,46 mi
97,15%
|
763,50 mi
97,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
766,05 mi
96,56%
|
764,46 mi
97,15%
|
763,50 mi
97,09%
|
| Fundos imobiliários |
27,28 mi
3,44%
|
22,45 mi
2,85%
|
22,85 mi
2,91%
|
Imóveis acabados
766,05 mi
96,56%
Jun/2021: 764,46 mi (97,15%)
Mai/2021: 763,50 mi (97,09%)
Direitos sobre imóveis
766,05 mi
96,56%
Jun/2021: 764,46 mi (97,15%)
Mai/2021: 763,50 mi (97,09%)
Fundos imobiliários
27,28 mi
3,44%
Jun/2021: 22,45 mi (2,85%)
Mai/2021: 22,85 mi (2,91%)