TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 16:43
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 686,66 mi | 687,51 mi | 638,09 mi |
| Patrimônio líquido | 661,82 mi | 663,87 mi | 506,60 mi |
| Total dos passivos | 24,84 mi | 23,64 mi | 131,48 mi |
| Liquidez total | 231,00 mi | 234,68 mi | 188,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,62% | 3,44% | 20,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,47% | 2,46% | 3,23% |
Ativo
686,66 mi
Fev/2021: 687,51 mi
Jan/2021: 638,09 mi
Patrimônio líquido
661,82 mi
Fev/2021: 663,87 mi
Jan/2021: 506,60 mi
Total dos passivos
24,84 mi
Fev/2021: 23,64 mi
Jan/2021: 131,48 mi
Liquidez total
231,00 mi
Fev/2021: 234,68 mi
Jan/2021: 188,46 mi
Índice de solvência
3,62%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 3,44%
Jan/2021: 20,61%
Alavancagem
2,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 2,46%
Jan/2021: 3,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 45.381 | 45.745 | 44.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,49 | R$ 103,81 | R$ 106,20 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Fev/2021: 6.395.050
Jan/2021: 4.770.100
Número de cotistas
45.381
Fev/2021: 45.745
Jan/2021: 44.519
Valor patrimonial por cota
R$ 103,49
Fev/2021: R$ 103,81
Jan/2021: R$ 106,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 3,87 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 | R$ 0,6308 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,91 mi | 3,08 mi | 2,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,6049
Fev/2021: 3,87 mi
Jan/2021: 3,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,91 mi
Fev/2021: 3,08 mi
Jan/2021: 2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
447,05 mi
Fev/2021: 443,85 mi
Jan/2021: 441,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
431,24 mi
96,46%
|
427,87 mi
96,40%
|
425,63 mi
96,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
431,24 mi
96,46%
|
427,87 mi
96,40%
|
425,63 mi
96,39%
|
| Fundos imobiliários |
15,80 mi
3,54%
|
15,98 mi
3,60%
|
15,94 mi
3,61%
|
Imóveis acabados
431,24 mi
96,46%
Fev/2021: 427,87 mi (96,40%)
Jan/2021: 425,63 mi (96,39%)
Direitos sobre imóveis
431,24 mi
96,46%
Fev/2021: 427,87 mi (96,40%)
Jan/2021: 425,63 mi (96,39%)
Fundos imobiliários
15,80 mi
3,54%
Fev/2021: 15,98 mi (3,60%)
Jan/2021: 15,94 mi (3,61%)