TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 17:55
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,47 mi | 493,44 mi | 491,83 mi |
| Patrimônio líquido | 456,66 mi | 455,35 mi | 455,45 mi |
| Total dos passivos | 39,80 mi | 38,09 mi | 36,39 mi |
| Liquidez total | 122,39 mi | 124,99 mi | 127,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,02% | 7,72% | 7,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,95% | 6,97% | 6,97% |
Ativo
496,47 mi
Jul/2020: 493,44 mi
Jun/2020: 491,83 mi
Patrimônio líquido
456,66 mi
Jul/2020: 455,35 mi
Jun/2020: 455,45 mi
Total dos passivos
39,80 mi
Jul/2020: 38,09 mi
Jun/2020: 36,39 mi
Liquidez total
122,39 mi
Jul/2020: 124,99 mi
Jun/2020: 127,50 mi
Índice de solvência
8,02%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 7,72%
Jun/2020: 7,40%
Alavancagem
6,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 6,97%
Jun/2020: 6,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 40.387 | 39.163 | 37.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,73 | R$ 95,46 | R$ 95,48 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Jul/2020: 4.770.100
Jun/2020: 4.770.100
Número de cotistas
40.387
Jul/2020: 39.163
Jun/2020: 37.321
Valor patrimonial por cota
R$ 95,73
Jul/2020: R$ 95,46
Jun/2020: R$ 95,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,66 mi | 2,42 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5566 | R$ 0,5066 | R$ 0,4466 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 2,86 mi | 2,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,5566
Jul/2020: 2,42 mi
Jun/2020: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Jul/2020: 2,86 mi
Jun/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
365,62 mi
Jul/2020: 363,35 mi
Jun/2020: 359,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
364,62 mi
99,73%
|
363,35 mi
100,00%
|
359,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
364,62 mi
99,73%
|
363,35 mi
100,00%
|
359,03 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,00 mi
0,27%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
364,62 mi
99,73%
Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Jun/2020: 359,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
364,62 mi
99,73%
Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Jun/2020: 359,03 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,00 mi
0,27%
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 0,00 (-)