TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2020
Entrega 15/10/2020 16:45

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 480,61 mi
Ago/2020: 496,47 mi Jul/2020: 493,44 mi
Patrimônio líquido 456,69 mi
Ago/2020: 456,66 mi Jul/2020: 455,35 mi
Total dos passivos 23,92 mi
Ago/2020: 39,80 mi Jul/2020: 38,09 mi
Liquidez total 103,68 mi
Ago/2020: 122,39 mi Jul/2020: 124,99 mi
Índice de solvência 4,98%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 8,02% Jul/2020: 7,72%
Alavancagem 3,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 6,95% Jul/2020: 6,97%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.770.100
Ago/2020: 4.770.100 Jul/2020: 4.770.100
Número de cotistas 41.378
Ago/2020: 40.387 Jul/2020: 39.163
Valor patrimonial por cota R$ 95,74
Ago/2020: R$ 95,73 Jul/2020: R$ 95,46

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,66 mi
└─ Por cota R$ 0,5566
Ago/2020: 2,66 mi Jul/2020: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,82 mi
Ago/2020: 3,46 mi Jul/2020: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
368,39 mi
Ago/2020: 365,62 mi Jul/2020: 363,35 mi
Imóveis acabados
367,11 mi 99,65%
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%) Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
367,11 mi 99,65%
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%) Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,28 mi 0,35%
Ago/2020: 1,00 mi (0,27%) Jul/2020: 0,00 (-)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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