TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 16:45
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,61 mi | 496,47 mi | 493,44 mi |
| Patrimônio líquido | 456,69 mi | 456,66 mi | 455,35 mi |
| Total dos passivos | 23,92 mi | 39,80 mi | 38,09 mi |
| Liquidez total | 103,68 mi | 122,39 mi | 124,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 8,02% | 7,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,58% | 6,95% | 6,97% |
Ativo
480,61 mi
Ago/2020: 496,47 mi
Jul/2020: 493,44 mi
Patrimônio líquido
456,69 mi
Ago/2020: 456,66 mi
Jul/2020: 455,35 mi
Total dos passivos
23,92 mi
Ago/2020: 39,80 mi
Jul/2020: 38,09 mi
Liquidez total
103,68 mi
Ago/2020: 122,39 mi
Jul/2020: 124,99 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 8,02%
Jul/2020: 7,72%
Alavancagem
3,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 6,95%
Jul/2020: 6,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 41.378 | 40.387 | 39.163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,74 | R$ 95,73 | R$ 95,46 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Ago/2020: 4.770.100
Jul/2020: 4.770.100
Número de cotistas
41.378
Ago/2020: 40.387
Jul/2020: 39.163
Valor patrimonial por cota
R$ 95,74
Ago/2020: R$ 95,73
Jul/2020: R$ 95,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,66 mi | 2,66 mi | 2,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5566 | R$ 0,5566 | R$ 0,5066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,46 mi | 2,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,5566
Ago/2020: 2,66 mi
Jul/2020: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Ago/2020: 3,46 mi
Jul/2020: 2,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
368,39 mi
Ago/2020: 365,62 mi
Jul/2020: 363,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
367,11 mi
99,65%
|
364,62 mi
99,73%
|
363,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
367,11 mi
99,65%
|
364,62 mi
99,73%
|
363,35 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,28 mi
0,35%
|
1,00 mi
0,27%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
367,11 mi
99,65%
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
367,11 mi
99,65%
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Jul/2020: 363,35 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,28 mi
0,35%
Ago/2020: 1,00 mi (0,27%)
Jul/2020: 0,00 (-)