TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 17:47
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,31 mi | 480,61 mi | 496,47 mi |
| Patrimônio líquido | 456,58 mi | 456,69 mi | 456,66 mi |
| Total dos passivos | 22,73 mi | 23,92 mi | 39,80 mi |
| Liquidez total | 100,53 mi | 103,68 mi | 122,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,74% | 4,98% | 8,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,58% | 3,58% | 6,95% |
Ativo
479,31 mi
Set/2020: 480,61 mi
Ago/2020: 496,47 mi
Patrimônio líquido
456,58 mi
Set/2020: 456,69 mi
Ago/2020: 456,66 mi
Total dos passivos
22,73 mi
Set/2020: 23,92 mi
Ago/2020: 39,80 mi
Liquidez total
100,53 mi
Set/2020: 103,68 mi
Ago/2020: 122,39 mi
Índice de solvência
4,74%
Passivos / Ativo
Set/2020: 4,98%
Ago/2020: 8,02%
Alavancagem
3,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 3,58%
Ago/2020: 6,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 42.309 | 41.378 | 40.387 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,72 | R$ 95,74 | R$ 95,73 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Set/2020: 4.770.100
Ago/2020: 4.770.100
Número de cotistas
42.309
Set/2020: 41.378
Ago/2020: 40.387
Valor patrimonial por cota
R$ 95,72
Set/2020: R$ 95,74
Ago/2020: R$ 95,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,66 mi | 2,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5966 | R$ 0,5566 | R$ 0,5566 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,82 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,5966
Set/2020: 2,66 mi
Ago/2020: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Set/2020: 3,82 mi
Ago/2020: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
371,30 mi
Set/2020: 368,39 mi
Ago/2020: 365,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
369,10 mi
99,41%
|
367,11 mi
99,65%
|
364,62 mi
99,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
369,10 mi
99,41%
|
367,11 mi
99,65%
|
364,62 mi
99,73%
|
| Fundos imobiliários |
2,20 mi
0,59%
|
1,28 mi
0,35%
|
1,00 mi
0,27%
|
Imóveis acabados
369,10 mi
99,41%
Set/2020: 367,11 mi (99,65%)
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Direitos sobre imóveis
369,10 mi
99,41%
Set/2020: 367,11 mi (99,65%)
Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Fundos imobiliários
2,20 mi
0,59%
Set/2020: 1,28 mi (0,35%)
Ago/2020: 1,00 mi (0,27%)