TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.671.412/0001-93
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 13/11/2020 17:47

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 479,31 mi
Set/2020: 480,61 mi Ago/2020: 496,47 mi
Patrimônio líquido 456,58 mi
Set/2020: 456,69 mi Ago/2020: 456,66 mi
Total dos passivos 22,73 mi
Set/2020: 23,92 mi Ago/2020: 39,80 mi
Liquidez total 100,53 mi
Set/2020: 103,68 mi Ago/2020: 122,39 mi
Índice de solvência 4,74%

Passivos / Ativo

Set/2020: 4,98% Ago/2020: 8,02%
Alavancagem 3,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 3,58% Ago/2020: 6,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.770.100
Set/2020: 4.770.100 Ago/2020: 4.770.100
Número de cotistas 42.309
Set/2020: 41.378 Ago/2020: 40.387
Valor patrimonial por cota R$ 95,72
Set/2020: R$ 95,74 Ago/2020: R$ 95,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,85 mi
└─ Por cota R$ 0,5966
Set/2020: 2,66 mi Ago/2020: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,22 mi
Set/2020: 3,82 mi Ago/2020: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
371,30 mi
Set/2020: 368,39 mi Ago/2020: 365,62 mi
Imóveis acabados
369,10 mi 99,41%
Set/2020: 367,11 mi (99,65%) Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Direitos sobre imóveis
369,10 mi 99,41%
Set/2020: 367,11 mi (99,65%) Ago/2020: 364,62 mi (99,73%)
Fundos imobiliários
2,20 mi 0,59%
Set/2020: 1,28 mi (0,35%) Ago/2020: 1,00 mi (0,27%)
Página do fundo TRBL11 Ver original na B3

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