TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 18:51
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,74 mi | 472,78 mi | 467,87 mi |
| Patrimônio líquido | 455,32 mi | 455,24 mi | 455,32 mi |
| Total dos passivos | 17,42 mi | 17,55 mi | 12,55 mi |
| Liquidez total | 148,21 mi | 149,22 mi | 150,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,68% | 3,71% | 2,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,99% | 2,99% | 1,81% |
Ativo
472,74 mi
Mar/2020: 472,78 mi
Fev/2020: 467,87 mi
Patrimônio líquido
455,32 mi
Mar/2020: 455,24 mi
Fev/2020: 455,32 mi
Total dos passivos
17,42 mi
Mar/2020: 17,55 mi
Fev/2020: 12,55 mi
Liquidez total
148,21 mi
Mar/2020: 149,22 mi
Fev/2020: 150,56 mi
Índice de solvência
3,68%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 3,71%
Fev/2020: 2,68%
Alavancagem
2,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 2,99%
Fev/2020: 1,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 35.207 | 35.114 | 35.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,45 | R$ 95,44 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Mar/2020: 4.770.100
Fev/2020: 4.770.100
Número de cotistas
35.207
Mar/2020: 35.114
Fev/2020: 35.667
Valor patrimonial por cota
R$ 95,45
Mar/2020: R$ 95,44
Fev/2020: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4666 | R$ 0,4666 | R$ 0,5266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,58 mi | 2,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4666
Mar/2020: 2,23 mi
Fev/2020: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Mar/2020: 2,58 mi
Fev/2020: 2,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
319,81 mi
Mar/2020: 319,81 mi
Fev/2020: 314,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
319,81 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
314,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
319,81 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
314,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
319,81 mi
100,00%
Mar/2020: 319,81 mi (100,00%)
Fev/2020: 314,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
319,81 mi
100,00%
Mar/2020: 319,81 mi (100,00%)
Fev/2020: 314,43 mi (100,00%)