TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 20:03
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,24 mi | 472,74 mi | 472,78 mi |
| Patrimônio líquido | 455,76 mi | 455,32 mi | 455,24 mi |
| Total dos passivos | 17,48 mi | 17,42 mi | 17,55 mi |
| Liquidez total | 146,59 mi | 148,21 mi | 149,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% | 3,68% | 3,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,98% | 2,99% | 2,99% |
Ativo
473,24 mi
Abr/2020: 472,74 mi
Mar/2020: 472,78 mi
Patrimônio líquido
455,76 mi
Abr/2020: 455,32 mi
Mar/2020: 455,24 mi
Total dos passivos
17,48 mi
Abr/2020: 17,42 mi
Mar/2020: 17,55 mi
Liquidez total
146,59 mi
Abr/2020: 148,21 mi
Mar/2020: 149,22 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 3,68%
Mar/2020: 3,71%
Alavancagem
2,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 2,99%
Mar/2020: 2,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 35.475 | 35.207 | 35.114 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,54 | R$ 95,45 | R$ 95,44 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Abr/2020: 4.770.100
Mar/2020: 4.770.100
Número de cotistas
35.475
Abr/2020: 35.207
Mar/2020: 35.114
Valor patrimonial por cota
R$ 95,54
Abr/2020: R$ 95,45
Mar/2020: R$ 95,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4466 | R$ 0,4666 | R$ 0,4666 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,72 mi | 2,68 mi | 2,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,4466
Abr/2020: 2,23 mi
Mar/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,72 mi
Abr/2020: 2,68 mi
Mar/2020: 2,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
320,59 mi
Abr/2020: 319,81 mi
Mar/2020: 319,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
320,59 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
320,59 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
320,59 mi
100,00%
Abr/2020: 319,81 mi (100,00%)
Mar/2020: 319,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
320,59 mi
100,00%
Abr/2020: 319,81 mi (100,00%)
Mar/2020: 319,81 mi (100,00%)