TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 19:26
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 491,83 mi | 473,24 mi | 472,74 mi |
| Patrimônio líquido | 455,45 mi | 455,76 mi | 455,32 mi |
| Total dos passivos | 36,39 mi | 17,48 mi | 17,42 mi |
| Liquidez total | 127,50 mi | 146,59 mi | 148,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,40% | 3,69% | 3,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,97% | 2,98% | 2,99% |
Ativo
491,83 mi
Mai/2020: 473,24 mi
Abr/2020: 472,74 mi
Patrimônio líquido
455,45 mi
Mai/2020: 455,76 mi
Abr/2020: 455,32 mi
Total dos passivos
36,39 mi
Mai/2020: 17,48 mi
Abr/2020: 17,42 mi
Liquidez total
127,50 mi
Mai/2020: 146,59 mi
Abr/2020: 148,21 mi
Índice de solvência
7,40%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 3,69%
Abr/2020: 3,68%
Alavancagem
6,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 2,98%
Abr/2020: 2,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 37.321 | 35.475 | 35.207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,48 | R$ 95,54 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Mai/2020: 4.770.100
Abr/2020: 4.770.100
Número de cotistas
37.321
Mai/2020: 35.475
Abr/2020: 35.207
Valor patrimonial por cota
R$ 95,48
Mai/2020: R$ 95,54
Abr/2020: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 2,13 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4466 | R$ 0,4466 | R$ 0,4666 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,72 mi | 2,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,4466
Mai/2020: 2,13 mi
Abr/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Mai/2020: 2,72 mi
Abr/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
359,03 mi
Mai/2020: 320,59 mi
Abr/2020: 319,81 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,03 mi
100,00%
|
320,59 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,03 mi
100,00%
|
320,59 mi
100,00%
|
319,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
359,03 mi
100,00%
Mai/2020: 320,59 mi (100,00%)
Abr/2020: 319,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
359,03 mi
100,00%
Mai/2020: 320,59 mi (100,00%)
Abr/2020: 319,81 mi (100,00%)