TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 20:55
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,09 mi | 469,45 mi | 454,29 mi |
| Patrimônio líquido | 455,35 mi | 456,06 mi | 440,96 mi |
| Total dos passivos | 12,74 mi | 13,38 mi | 13,33 mi |
| Liquidez total | 151,03 mi | 150,97 mi | 151,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 2,85% | 2,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,81% | 1,80% | 1,86% |
Ativo
468,09 mi
Nov/2019: 469,45 mi
Out/2019: 454,29 mi
Patrimônio líquido
455,35 mi
Nov/2019: 456,06 mi
Out/2019: 440,96 mi
Total dos passivos
12,74 mi
Nov/2019: 13,38 mi
Out/2019: 13,33 mi
Liquidez total
151,03 mi
Nov/2019: 150,97 mi
Out/2019: 151,72 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 2,85%
Out/2019: 2,93%
Alavancagem
1,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 1,80%
Out/2019: 1,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 29.924 | 26.195 | 21.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 95,61 | R$ 92,44 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Nov/2019: 4.770.100
Out/2019: 4.770.100
Número de cotistas
29.924
Nov/2019: 26.195
Out/2019: 21.116
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Nov/2019: R$ 95,61
Out/2019: R$ 92,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,73 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5730 | R$ 0,5730 | R$ 0,5719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 3,60 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,5730
Nov/2019: 2,73 mi
Out/2019: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Nov/2019: 3,60 mi
Out/2019: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
314,51 mi
Nov/2019: 314,48 mi
Out/2019: 298,75 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
314,43 mi
99,97%
|
314,40 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
314,43 mi
99,97%
|
314,40 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
83.879,73
0,03%
|
83.670,31
0,03%
|
83.459,32
0,03%
|
Imóveis acabados
314,43 mi
99,97%
Nov/2019: 314,40 mi (99,97%)
Out/2019: 298,67 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
314,43 mi
99,97%
Nov/2019: 314,40 mi (99,97%)
Out/2019: 298,67 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
83.879,73
0,03%
Nov/2019: 83.670,31 (0,03%)
Out/2019: 83.459,32 (0,03%)