TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 17:27
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 467,55 mi | 468,09 mi | 469,45 mi |
| Patrimônio líquido | 455,08 mi | 455,35 mi | 456,06 mi |
| Total dos passivos | 12,47 mi | 12,74 mi | 13,38 mi |
| Liquidez total | 149,45 mi | 151,03 mi | 150,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,67% | 2,72% | 2,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,81% | 1,81% | 1,80% |
Ativo
467,55 mi
Dez/2019: 468,09 mi
Nov/2019: 469,45 mi
Patrimônio líquido
455,08 mi
Dez/2019: 455,35 mi
Nov/2019: 456,06 mi
Total dos passivos
12,47 mi
Dez/2019: 12,74 mi
Nov/2019: 13,38 mi
Liquidez total
149,45 mi
Dez/2019: 151,03 mi
Nov/2019: 150,97 mi
Índice de solvência
2,67%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 2,72%
Nov/2019: 2,85%
Alavancagem
1,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 1,81%
Nov/2019: 1,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 34.195 | 29.924 | 26.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,40 | R$ 95,46 | R$ 95,61 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Dez/2019: 4.770.100
Nov/2019: 4.770.100
Número de cotistas
34.195
Dez/2019: 29.924
Nov/2019: 26.195
Valor patrimonial por cota
R$ 95,40
Dez/2019: R$ 95,46
Nov/2019: R$ 95,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,73 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5266 | R$ 0,5730 | R$ 0,5730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,23 mi | 2,49 mi | 3,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,5266
Dez/2019: 2,73 mi
Nov/2019: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,23 mi
Dez/2019: 2,49 mi
Nov/2019: 3,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
314,43 mi
Dez/2019: 314,51 mi
Nov/2019: 314,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
314,43 mi
100,00%
|
314,43 mi
99,97%
|
314,40 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
314,43 mi
100,00%
|
314,43 mi
99,97%
|
314,40 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
83.879,73
0,03%
|
83.670,31
0,03%
|
Imóveis acabados
314,43 mi
100,00%
Dez/2019: 314,43 mi (99,97%)
Nov/2019: 314,40 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
314,43 mi
100,00%
Dez/2019: 314,43 mi (99,97%)
Nov/2019: 314,40 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2019: 83.879,73 (0,03%)
Nov/2019: 83.670,31 (0,03%)