TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 08:41
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,21 mi | 479,31 mi | 480,61 mi |
| Patrimônio líquido | 456,33 mi | 456,58 mi | 456,69 mi |
| Total dos passivos | 22,88 mi | 22,73 mi | 23,92 mi |
| Liquidez total | 96,42 mi | 100,53 mi | 103,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,77% | 4,74% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,58% | 3,58% | 3,58% |
Ativo
479,21 mi
Out/2020: 479,31 mi
Set/2020: 480,61 mi
Patrimônio líquido
456,33 mi
Out/2020: 456,58 mi
Set/2020: 456,69 mi
Total dos passivos
22,88 mi
Out/2020: 22,73 mi
Set/2020: 23,92 mi
Liquidez total
96,42 mi
Out/2020: 100,53 mi
Set/2020: 103,68 mi
Índice de solvência
4,77%
Passivos / Ativo
Out/2020: 4,74%
Set/2020: 4,98%
Alavancagem
3,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 3,58%
Set/2020: 3,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 43.109 | 42.309 | 41.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,66 | R$ 95,72 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Out/2020: 4.770.100
Set/2020: 4.770.100
Número de cotistas
43.109
Out/2020: 42.309
Set/2020: 41.378
Valor patrimonial por cota
R$ 95,66
Out/2020: R$ 95,72
Set/2020: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,89 mi | 2,85 mi | 2,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6066 | R$ 0,5966 | R$ 0,5566 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,76 mi | 3,22 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,6066
Out/2020: 2,85 mi
Set/2020: 2,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,76 mi
Out/2020: 3,22 mi
Set/2020: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
375,91 mi
Out/2020: 371,30 mi
Set/2020: 368,39 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
370,80 mi
98,64%
|
369,10 mi
99,41%
|
367,11 mi
99,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
370,80 mi
98,64%
|
369,10 mi
99,41%
|
367,11 mi
99,65%
|
| Fundos imobiliários |
5,11 mi
1,36%
|
2,20 mi
0,59%
|
1,28 mi
0,35%
|
Imóveis acabados
370,80 mi
98,64%
Out/2020: 369,10 mi (99,41%)
Set/2020: 367,11 mi (99,65%)
Direitos sobre imóveis
370,80 mi
98,64%
Out/2020: 369,10 mi (99,41%)
Set/2020: 367,11 mi (99,65%)
Fundos imobiliários
5,11 mi
1,36%
Out/2020: 2,20 mi (0,59%)
Set/2020: 1,28 mi (0,35%)