TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 12:16
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,44 mi | 491,83 mi | 473,24 mi |
| Patrimônio líquido | 455,35 mi | 455,45 mi | 455,76 mi |
| Total dos passivos | 38,09 mi | 36,39 mi | 17,48 mi |
| Liquidez total | 124,99 mi | 127,50 mi | 146,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,72% | 7,40% | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,97% | 6,97% | 2,98% |
Ativo
493,44 mi
Jun/2020: 491,83 mi
Mai/2020: 473,24 mi
Patrimônio líquido
455,35 mi
Jun/2020: 455,45 mi
Mai/2020: 455,76 mi
Total dos passivos
38,09 mi
Jun/2020: 36,39 mi
Mai/2020: 17,48 mi
Liquidez total
124,99 mi
Jun/2020: 127,50 mi
Mai/2020: 146,59 mi
Índice de solvência
7,72%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 7,40%
Mai/2020: 3,69%
Alavancagem
6,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 6,97%
Mai/2020: 2,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 39.163 | 37.321 | 35.475 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,46 | R$ 95,48 | R$ 95,54 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Jun/2020: 4.770.100
Mai/2020: 4.770.100
Número de cotistas
39.163
Jun/2020: 37.321
Mai/2020: 35.475
Valor patrimonial por cota
R$ 95,46
Jun/2020: R$ 95,48
Mai/2020: R$ 95,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 2,13 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5066 | R$ 0,4466 | R$ 0,4466 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,86 mi | 2,68 mi | 2,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,5066
Jun/2020: 2,13 mi
Mai/2020: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,86 mi
Jun/2020: 2,68 mi
Mai/2020: 2,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
363,35 mi
Jun/2020: 359,03 mi
Mai/2020: 320,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,35 mi
100,00%
|
359,03 mi
100,00%
|
320,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,35 mi
100,00%
|
359,03 mi
100,00%
|
320,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
363,35 mi
100,00%
Jun/2020: 359,03 mi (100,00%)
Mai/2020: 320,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
363,35 mi
100,00%
Jun/2020: 359,03 mi (100,00%)
Mai/2020: 320,59 mi (100,00%)