TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 18:14
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,28 mi | 455,97 mi | 453,72 mi |
| Patrimônio líquido | 442,09 mi | 441,81 mi | 439,38 mi |
| Total dos passivos | 14,19 mi | 14,16 mi | 14,34 mi |
| Liquidez total | 152,66 mi | 152,79 mi | 152,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,11% | 3,11% | 3,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,86% | 1,86% | 1,87% |
Ativo
456,28 mi
Jul/2019: 455,97 mi
Jun/2019: 453,72 mi
Patrimônio líquido
442,09 mi
Jul/2019: 441,81 mi
Jun/2019: 439,38 mi
Total dos passivos
14,19 mi
Jul/2019: 14,16 mi
Jun/2019: 14,34 mi
Liquidez total
152,66 mi
Jul/2019: 152,79 mi
Jun/2019: 152,30 mi
Índice de solvência
3,11%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 3,11%
Jun/2019: 3,16%
Alavancagem
1,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 1,86%
Jun/2019: 1,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 14.135 | 11.315 | 10.665 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,68 | R$ 92,62 | R$ 92,11 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Jul/2019: 4.770.100
Jun/2019: 4.770.100
Número de cotistas
14.135
Jul/2019: 11.315
Jun/2019: 10.665
Valor patrimonial por cota
R$ 92,68
Jul/2019: R$ 92,62
Jun/2019: R$ 92,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,21 mi | 3,12 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6730 | R$ 0,6550 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,69 mi | 3,74 mi | 2,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,6730
Jul/2019: 3,12 mi
Jun/2019: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,69 mi
Jul/2019: 3,74 mi
Jun/2019: 2,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,75 mi
Jul/2019: 298,74 mi
Jun/2019: 298,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,67 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,67 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
82.936,70
0,03%
|
82.660,10
0,03%
|
82.349,44
0,03%
|
Imóveis acabados
298,67 mi
99,97%
Jul/2019: 298,66 mi (99,97%)
Jun/2019: 298,66 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
298,67 mi
99,97%
Jul/2019: 298,66 mi (99,97%)
Jun/2019: 298,66 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
82.936,70
0,03%
Jul/2019: 82.660,10 (0,03%)
Jun/2019: 82.349,44 (0,03%)