TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 19:00
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,17 mi | 456,28 mi | 455,97 mi |
| Patrimônio líquido | 442,27 mi | 442,09 mi | 441,81 mi |
| Total dos passivos | 13,90 mi | 14,19 mi | 14,16 mi |
| Liquidez total | 152,26 mi | 152,66 mi | 152,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,05% | 3,11% | 3,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,86% | 1,86% | 1,86% |
Ativo
456,17 mi
Ago/2019: 456,28 mi
Jul/2019: 455,97 mi
Patrimônio líquido
442,27 mi
Ago/2019: 442,09 mi
Jul/2019: 441,81 mi
Total dos passivos
13,90 mi
Ago/2019: 14,19 mi
Jul/2019: 14,16 mi
Liquidez total
152,26 mi
Ago/2019: 152,66 mi
Jul/2019: 152,79 mi
Índice de solvência
3,05%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 3,11%
Jul/2019: 3,11%
Alavancagem
1,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 1,86%
Jul/2019: 1,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 17.245 | 14.135 | 11.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,72 | R$ 92,68 | R$ 92,62 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Ago/2019: 4.770.100
Jul/2019: 4.770.100
Número de cotistas
17.245
Ago/2019: 14.135
Jul/2019: 11.315
Valor patrimonial por cota
R$ 92,72
Ago/2019: R$ 92,68
Jul/2019: R$ 92,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,21 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6909 | R$ 0,6730 | R$ 0,6550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,59 mi | 3,69 mi | 3,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,6909
Ago/2019: 3,21 mi
Jul/2019: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,59 mi
Ago/2019: 3,69 mi
Jul/2019: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,75 mi
Ago/2019: 298,75 mi
Jul/2019: 298,74 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
83.193,33
0,03%
|
82.936,70
0,03%
|
82.660,10
0,03%
|
Imóveis acabados
298,67 mi
99,97%
Ago/2019: 298,67 mi (99,97%)
Jul/2019: 298,66 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
298,67 mi
99,97%
Ago/2019: 298,67 mi (99,97%)
Jul/2019: 298,66 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
83.193,33
0,03%
Ago/2019: 82.936,70 (0,03%)
Jul/2019: 82.660,10 (0,03%)