TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 19:13
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 454,29 mi | 456,17 mi | 456,28 mi |
| Patrimônio líquido | 440,96 mi | 442,27 mi | 442,09 mi |
| Total dos passivos | 13,33 mi | 13,90 mi | 14,19 mi |
| Liquidez total | 151,72 mi | 152,26 mi | 152,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,93% | 3,05% | 3,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,86% | 1,86% | 1,86% |
Ativo
454,29 mi
Set/2019: 456,17 mi
Ago/2019: 456,28 mi
Patrimônio líquido
440,96 mi
Set/2019: 442,27 mi
Ago/2019: 442,09 mi
Total dos passivos
13,33 mi
Set/2019: 13,90 mi
Ago/2019: 14,19 mi
Liquidez total
151,72 mi
Set/2019: 152,26 mi
Ago/2019: 152,66 mi
Índice de solvência
2,93%
Passivos / Ativo
Set/2019: 3,05%
Ago/2019: 3,11%
Alavancagem
1,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 1,86%
Ago/2019: 1,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 21.116 | 17.245 | 14.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,44 | R$ 92,72 | R$ 92,68 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Set/2019: 4.770.100
Ago/2019: 4.770.100
Número de cotistas
21.116
Set/2019: 17.245
Ago/2019: 14.135
Valor patrimonial por cota
R$ 92,44
Set/2019: R$ 92,72
Ago/2019: R$ 92,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 3,30 mi | 3,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5719 | R$ 0,6909 | R$ 0,6730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,48 mi | 3,59 mi | 3,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,5719
Set/2019: 3,30 mi
Ago/2019: 3,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,48 mi
Set/2019: 3,59 mi
Ago/2019: 3,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,75 mi
Set/2019: 298,75 mi
Ago/2019: 298,75 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
83.459,32
0,03%
|
83.193,33
0,03%
|
82.936,70
0,03%
|
Imóveis acabados
298,67 mi
99,97%
Set/2019: 298,67 mi (99,97%)
Ago/2019: 298,67 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
298,67 mi
99,97%
Set/2019: 298,67 mi (99,97%)
Ago/2019: 298,67 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
83.459,32
0,03%
Set/2019: 83.193,33 (0,03%)
Ago/2019: 82.936,70 (0,03%)