TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
22/03/2019 19:17
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,46 mi | 319,10 mi | 319,25 mi |
| Patrimônio líquido | 317,62 mi | 317,33 mi | 317,53 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 1,77 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 63,65 mi | 64,67 mi | 64,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,56% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,46 mi
Jan/2019: 319,10 mi
Dez/2018: 319,25 mi
Patrimônio líquido
317,62 mi
Jan/2019: 317,33 mi
Dez/2018: 317,53 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Jan/2019: 1,77 mi
Dez/2018: 1,72 mi
Liquidez total
63,65 mi
Jan/2019: 64,67 mi
Dez/2018: 64,27 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,56%
Dez/2018: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 3.422.972 | 3.422.972 |
| Número de cotistas | 6.625 | 6.526 | 5.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,79 | R$ 92,71 | R$ 92,76 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Jan/2019: 3.422.972
Dez/2018: 3.422.972
Número de cotistas
6.625
Jan/2019: 6.526
Dez/2018: 5.414
Valor patrimonial por cota
R$ 92,79
Jan/2019: R$ 92,71
Dez/2018: R$ 92,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1.374,78 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,10 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 1.374,78
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Jan/2019: 1,10 mi
Dez/2018: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
178,72 mi
Jan/2019: 178,02 mi
Dez/2018: 177,99 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
178,64 mi
99,95%
|
177,94 mi
99,95%
|
177,91 mi
99,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
178,64 mi
99,95%
|
177,94 mi
99,95%
|
177,91 mi
99,95%
|
| Outros valores mobiliários |
81.264,66
0,05%
|
80.999,02
0,05%
|
80.681,39
0,05%
|
Imóveis acabados
178,64 mi
99,95%
Jan/2019: 177,94 mi (99,95%)
Dez/2018: 177,91 mi (99,95%)
Direitos sobre imóveis
178,64 mi
99,95%
Jan/2019: 177,94 mi (99,95%)
Dez/2018: 177,91 mi (99,95%)
Outros valores mobiliários
81.264,66
0,05%
Jan/2019: 80.999,02 (0,05%)
Dez/2018: 80.681,39 (0,05%)