TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 18:21
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,39 mi | 319,70 mi | 319,46 mi |
| Patrimônio líquido | 315,54 mi | 315,73 mi | 317,62 mi |
| Total dos passivos | 12,84 mi | 3,98 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 27,05 mi | 63,42 mi | 63,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,91% | 1,24% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,62% | - | - |
Ativo
328,39 mi
Mar/2019: 319,70 mi
Fev/2019: 319,46 mi
Patrimônio líquido
315,54 mi
Mar/2019: 315,73 mi
Fev/2019: 317,62 mi
Total dos passivos
12,84 mi
Mar/2019: 3,98 mi
Fev/2019: 1,84 mi
Liquidez total
27,05 mi
Mar/2019: 63,42 mi
Fev/2019: 63,65 mi
Índice de solvência
3,91%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,24%
Fev/2019: 0,57%
Alavancagem
2,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 3.422.972 | 3.422.972 |
| Número de cotistas | 8.119 | 6.854 | 6.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,18 | R$ 92,24 | R$ 92,79 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Mar/2019: 3.422.972
Fev/2019: 3.422.972
Número de cotistas
8.119
Mar/2019: 6.854
Fev/2019: 6.625
Valor patrimonial por cota
R$ 92,18
Mar/2019: R$ 92,24
Fev/2019: R$ 92,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 2,19 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6410 | R$ 0,6400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,52 mi | 2,21 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6410
Mar/2019: 2,19 mi
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,52 mi
Mar/2019: 2,21 mi
Fev/2019: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,66 mi
Mar/2019: 178,72 mi
Fev/2019: 178,72 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,66 mi
100,00%
|
178,64 mi
99,95%
|
178,64 mi
99,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,66 mi
100,00%
|
178,64 mi
99,95%
|
178,64 mi
99,95%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
81.517,83
0,05%
|
81.264,66
0,05%
|
Imóveis acabados
298,66 mi
100,00%
Mar/2019: 178,64 mi (99,95%)
Fev/2019: 178,64 mi (99,95%)
Direitos sobre imóveis
298,66 mi
100,00%
Mar/2019: 178,64 mi (99,95%)
Fev/2019: 178,64 mi (99,95%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mar/2019: 81.517,83 (0,05%)
Fev/2019: 81.264,66 (0,05%)