TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
14/06/2019 18:25
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 457,88 mi | 328,39 mi | 319,70 mi |
| Patrimônio líquido | 315,58 mi | 315,54 mi | 315,73 mi |
| Total dos passivos | 142,30 mi | 12,84 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 156,47 mi | 27,05 mi | 63,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,08% | 3,91% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,61% | 2,62% | - |
Ativo
457,88 mi
Abr/2019: 328,39 mi
Mar/2019: 319,70 mi
Patrimônio líquido
315,58 mi
Abr/2019: 315,54 mi
Mar/2019: 315,73 mi
Total dos passivos
142,30 mi
Abr/2019: 12,84 mi
Mar/2019: 3,98 mi
Liquidez total
156,47 mi
Abr/2019: 27,05 mi
Mar/2019: 63,42 mi
Índice de solvência
31,08%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 3,91%
Mar/2019: 1,24%
Alavancagem
2,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 2,62%
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 3.422.972 | 3.422.972 |
| Número de cotistas | 10.457 | 8.119 | 6.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,19 | R$ 92,18 | R$ 92,24 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Abr/2019: 3.422.972
Mar/2019: 3.422.972
Número de cotistas
10.457
Abr/2019: 8.119
Mar/2019: 6.854
Valor patrimonial por cota
R$ 92,19
Abr/2019: R$ 92,18
Mar/2019: R$ 92,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 2,19 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6410 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,53 mi | 2,52 mi | 2,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Abr/2019: 2,19 mi
Mar/2019: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,53 mi
Abr/2019: 2,52 mi
Mar/2019: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,74 mi
Abr/2019: 298,66 mi
Mar/2019: 178,72 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
100,00%
|
178,64 mi
99,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
100,00%
|
178,64 mi
99,95%
|
| Outros valores mobiliários |
82.093,70
0,03%
|
0,00
-
|
81.517,83
0,05%
|
Imóveis acabados
298,66 mi
99,97%
Abr/2019: 298,66 mi (100,00%)
Mar/2019: 178,64 mi (99,95%)
Direitos sobre imóveis
298,66 mi
99,97%
Abr/2019: 298,66 mi (100,00%)
Mar/2019: 178,64 mi (99,95%)
Outros valores mobiliários
82.093,70
0,03%
Abr/2019: 0,00 (-)
Mar/2019: 81.517,83 (0,05%)