TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 18:49
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,72 mi | 457,88 mi | 328,39 mi |
| Patrimônio líquido | 439,38 mi | 315,58 mi | 315,54 mi |
| Total dos passivos | 14,34 mi | 142,30 mi | 12,84 mi |
| Liquidez total | 152,30 mi | 156,47 mi | 27,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,16% | 31,08% | 3,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,87% | 2,61% | 2,62% |
Ativo
453,72 mi
Mai/2019: 457,88 mi
Abr/2019: 328,39 mi
Patrimônio líquido
439,38 mi
Mai/2019: 315,58 mi
Abr/2019: 315,54 mi
Total dos passivos
14,34 mi
Mai/2019: 142,30 mi
Abr/2019: 12,84 mi
Liquidez total
152,30 mi
Mai/2019: 156,47 mi
Abr/2019: 27,05 mi
Índice de solvência
3,16%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 31,08%
Abr/2019: 3,91%
Alavancagem
1,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 2,61%
Abr/2019: 2,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 3.422.972 | 3.422.972 |
| Número de cotistas | 10.665 | 10.457 | 8.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,11 | R$ 92,19 | R$ 92,18 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Mai/2019: 3.422.972
Abr/2019: 3.422.972
Número de cotistas
10.665
Mai/2019: 10.457
Abr/2019: 8.119
Valor patrimonial por cota
R$ 92,11
Mai/2019: R$ 92,19
Abr/2019: R$ 92,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 2,19 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6410 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,51 mi | 2,53 mi | 2,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Mai/2019: 2,19 mi
Abr/2019: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,51 mi
Mai/2019: 2,53 mi
Abr/2019: 2,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
298,74 mi
Mai/2019: 298,74 mi
Abr/2019: 298,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
99,97%
|
298,66 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
82.349,44
0,03%
|
82.093,70
0,03%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
298,66 mi
99,97%
Mai/2019: 298,66 mi (99,97%)
Abr/2019: 298,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
298,66 mi
99,97%
Mai/2019: 298,66 mi (99,97%)
Abr/2019: 298,66 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
82.349,44
0,03%
Mai/2019: 82.093,70 (0,03%)
Abr/2019: 0,00 (-)