TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 18:29
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,25 mi | 272,21 mi | 262,88 mi |
| Patrimônio líquido | 317,53 mi | 269,22 mi | 259,91 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 2,99 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 64,27 mi | 49,56 mi | 54,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 1,10% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,25 mi
Nov/2018: 272,21 mi
Out/2018: 262,88 mi
Patrimônio líquido
317,53 mi
Nov/2018: 269,22 mi
Out/2018: 259,91 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Nov/2018: 2,99 mi
Out/2018: 2,96 mi
Liquidez total
64,27 mi
Nov/2018: 49,56 mi
Out/2018: 54,11 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,10%
Out/2018: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 2.911.607 | 2.911.607 |
| Número de cotistas | 5.414 | 4.543 | 4.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,76 | R$ 92,46 | R$ 89,27 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Nov/2018: 2.911.607
Out/2018: 2.911.607
Número de cotistas
5.414
Nov/2018: 4.543
Out/2018: 4.091
Valor patrimonial por cota
R$ 92,76
Nov/2018: R$ 92,46
Out/2018: R$ 89,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1.374,78 | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0004 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 1,10 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1.374,78
└─ Por cota
R$ 0,0004
Nov/2018: 1,86 mi
Out/2018: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Nov/2018: 1,10 mi
Out/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
177,99 mi
Nov/2018: 146,38 mi
Out/2018: 132,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,91 mi
99,95%
|
142,80 mi
97,55%
|
132,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,91 mi
99,95%
|
142,80 mi
97,55%
|
132,50 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
80.681,39
0,05%
|
3,58 mi
2,45%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
177,91 mi
99,95%
Nov/2018: 142,80 mi (97,55%)
Out/2018: 132,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
177,91 mi
99,95%
Nov/2018: 142,80 mi (97,55%)
Out/2018: 132,50 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
80.681,39
0,05%
Nov/2018: 3,58 mi (2,45%)
Out/2018: 0,00 (-)