TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 16:49
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,10 mi | 319,25 mi | 272,21 mi |
| Patrimônio líquido | 317,33 mi | 317,53 mi | 269,22 mi |
| Total dos passivos | 1,77 mi | 1,72 mi | 2,99 mi |
| Liquidez total | 64,67 mi | 64,27 mi | 49,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,54% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,10 mi
Dez/2018: 319,25 mi
Nov/2018: 272,21 mi
Patrimônio líquido
317,33 mi
Dez/2018: 317,53 mi
Nov/2018: 269,22 mi
Total dos passivos
1,77 mi
Dez/2018: 1,72 mi
Nov/2018: 2,99 mi
Liquidez total
64,67 mi
Dez/2018: 64,27 mi
Nov/2018: 49,56 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,54%
Nov/2018: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 3.422.972 | 2.911.607 |
| Número de cotistas | 6.526 | 5.414 | 4.543 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,71 | R$ 92,76 | R$ 92,46 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Dez/2018: 3.422.972
Nov/2018: 2.911.607
Número de cotistas
6.526
Dez/2018: 5.414
Nov/2018: 4.543
Valor patrimonial por cota
R$ 92,71
Dez/2018: R$ 92,76
Nov/2018: R$ 92,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1.374,78 | 1,86 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0004 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,10 mi | 1,77 mi | 1,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2018: 1.374,78
Nov/2018: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,10 mi
Dez/2018: 1,77 mi
Nov/2018: 1,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
178,02 mi
Dez/2018: 177,99 mi
Nov/2018: 146,38 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
177,94 mi
99,95%
|
177,91 mi
99,95%
|
142,80 mi
97,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
177,94 mi
99,95%
|
177,91 mi
99,95%
|
142,80 mi
97,55%
|
| Outros valores mobiliários |
80.999,02
0,05%
|
80.681,39
0,05%
|
3,58 mi
2,45%
|
Imóveis acabados
177,94 mi
99,95%
Dez/2018: 177,91 mi (99,95%)
Nov/2018: 142,80 mi (97,55%)
Direitos sobre imóveis
177,94 mi
99,95%
Dez/2018: 177,91 mi (99,95%)
Nov/2018: 142,80 mi (97,55%)
Outros valores mobiliários
80.999,02
0,05%
Dez/2018: 80.681,39 (0,05%)
Nov/2018: 3,58 mi (2,45%)