TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 17:54
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 469,45 mi | 454,29 mi | 456,17 mi |
| Patrimônio líquido | 456,06 mi | 440,96 mi | 442,27 mi |
| Total dos passivos | 13,38 mi | 13,33 mi | 13,90 mi |
| Liquidez total | 150,97 mi | 151,72 mi | 152,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,85% | 2,93% | 3,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,80% | 1,86% | 1,86% |
Ativo
469,45 mi
Out/2019: 454,29 mi
Set/2019: 456,17 mi
Patrimônio líquido
456,06 mi
Out/2019: 440,96 mi
Set/2019: 442,27 mi
Total dos passivos
13,38 mi
Out/2019: 13,33 mi
Set/2019: 13,90 mi
Liquidez total
150,97 mi
Out/2019: 151,72 mi
Set/2019: 152,26 mi
Índice de solvência
2,85%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,93%
Set/2019: 3,05%
Alavancagem
1,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 1,86%
Set/2019: 1,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.770.100 | 4.770.100 | 4.770.100 |
| Número de cotistas | 26.195 | 21.116 | 17.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,61 | R$ 92,44 | R$ 92,72 |
Número de cotas emitidas
4.770.100
Out/2019: 4.770.100
Set/2019: 4.770.100
Número de cotistas
26.195
Out/2019: 21.116
Set/2019: 17.245
Valor patrimonial por cota
R$ 95,61
Out/2019: R$ 92,44
Set/2019: R$ 92,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,73 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5730 | R$ 0,5719 | R$ 0,6909 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,60 mi | 3,48 mi | 3,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,5730
Out/2019: 2,73 mi
Set/2019: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,60 mi
Out/2019: 3,48 mi
Set/2019: 3,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
314,48 mi
Out/2019: 298,75 mi
Set/2019: 298,75 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
314,40 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
314,40 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
298,67 mi
99,97%
|
| Outros valores mobiliários |
83.670,31
0,03%
|
83.459,32
0,03%
|
83.193,33
0,03%
|
Imóveis acabados
314,40 mi
99,97%
Out/2019: 298,67 mi (99,97%)
Set/2019: 298,67 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
314,40 mi
99,97%
Out/2019: 298,67 mi (99,97%)
Set/2019: 298,67 mi (99,97%)
Outros valores mobiliários
83.670,31
0,03%
Out/2019: 83.459,32 (0,03%)
Set/2019: 83.193,33 (0,03%)