TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 17:54
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 319,70 mi | 319,46 mi | 319,10 mi |
| Patrimônio líquido | 315,73 mi | 317,62 mi | 317,33 mi |
| Total dos passivos | 3,98 mi | 1,84 mi | 1,77 mi |
| Liquidez total | 63,42 mi | 63,65 mi | 64,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 0,57% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
319,70 mi
Fev/2019: 319,46 mi
Jan/2019: 319,10 mi
Patrimônio líquido
315,73 mi
Fev/2019: 317,62 mi
Jan/2019: 317,33 mi
Total dos passivos
3,98 mi
Fev/2019: 1,84 mi
Jan/2019: 1,77 mi
Liquidez total
63,42 mi
Fev/2019: 63,65 mi
Jan/2019: 64,67 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,57%
Jan/2019: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.422.972 | 3.422.972 | 3.422.972 |
| Número de cotistas | 6.854 | 6.625 | 6.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,24 | R$ 92,79 | R$ 92,71 |
Número de cotas emitidas
3.422.972
Fev/2019: 3.422.972
Jan/2019: 3.422.972
Número de cotistas
6.854
Fev/2019: 6.625
Jan/2019: 6.526
Valor patrimonial por cota
R$ 92,24
Fev/2019: R$ 92,79
Jan/2019: R$ 92,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 1,79 mi | 1,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Fev/2019: 1,79 mi
Jan/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
178,72 mi
Fev/2019: 178,72 mi
Jan/2019: 178,02 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
178,64 mi
99,95%
|
178,64 mi
99,95%
|
177,94 mi
99,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
178,64 mi
99,95%
|
178,64 mi
99,95%
|
177,94 mi
99,95%
|
| Outros valores mobiliários |
81.517,83
0,05%
|
81.264,66
0,05%
|
80.999,02
0,05%
|
Imóveis acabados
178,64 mi
99,95%
Fev/2019: 178,64 mi (99,95%)
Jan/2019: 177,94 mi (99,95%)
Direitos sobre imóveis
178,64 mi
99,95%
Fev/2019: 178,64 mi (99,95%)
Jan/2019: 177,94 mi (99,95%)
Outros valores mobiliários
81.517,83
0,05%
Fev/2019: 81.264,66 (0,05%)
Jan/2019: 80.999,02 (0,05%)