TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 11:14
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 267,35 mi | 138,06 mi | 138,03 mi |
| Patrimônio líquido | 136,24 mi | 134,01 mi | 134,02 mi |
| Total dos passivos | 131,11 mi | 4,05 mi | 4,01 mi |
| Liquidez total | 58,61 mi | 4,34 mi | 4,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,04% | 2,93% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
267,35 mi
Ago/2018: 138,06 mi
Jul/2018: 138,03 mi
Patrimônio líquido
136,24 mi
Ago/2018: 134,01 mi
Jul/2018: 134,02 mi
Total dos passivos
131,11 mi
Ago/2018: 4,05 mi
Jul/2018: 4,01 mi
Liquidez total
58,61 mi
Ago/2018: 4,34 mi
Jul/2018: 4,31 mi
Índice de solvência
49,04%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 2,93%
Jul/2018: 2,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.466.077 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 3.726 | 3.641 | 3.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,93 | R$ 93,14 | R$ 93,14 |
Número de cotas emitidas
1.466.077
Ago/2018: 1.438.853
Jul/2018: 1.438.853
Número de cotistas
3.726
Ago/2018: 3.641
Jul/2018: 3.563
Valor patrimonial por cota
R$ 92,93
Ago/2018: R$ 93,14
Jul/2018: R$ 93,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 938.289,28 | 920.865,92 | 920.865,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
938.289,28
└─ Por cota
R$ 0,6400
Ago/2018: 920.865,92
Jul/2018: 920.865,92
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Ago/2018: 1,09 mi
Jul/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
132,50 mi
Ago/2018: 132,50 mi
Jul/2018: 132,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
132,50 mi
100,00%
Ago/2018: 132,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 132,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
132,50 mi
100,00%
Ago/2018: 132,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 132,50 mi (100,00%)