TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 17:22
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,21 mi | 262,88 mi | 267,35 mi |
| Patrimônio líquido | 269,22 mi | 259,91 mi | 136,24 mi |
| Total dos passivos | 2,99 mi | 2,96 mi | 131,11 mi |
| Liquidez total | 49,56 mi | 54,11 mi | 58,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,13% | 49,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,21 mi
Out/2018: 262,88 mi
Set/2018: 267,35 mi
Patrimônio líquido
269,22 mi
Out/2018: 259,91 mi
Set/2018: 136,24 mi
Total dos passivos
2,99 mi
Out/2018: 2,96 mi
Set/2018: 131,11 mi
Liquidez total
49,56 mi
Out/2018: 54,11 mi
Set/2018: 58,61 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,13%
Set/2018: 49,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.911.607 | 2.911.607 | 1.466.077 |
| Número de cotistas | 4.543 | 4.091 | 3.726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,46 | R$ 89,27 | R$ 92,93 |
Número de cotas emitidas
2.911.607
Out/2018: 2.911.607
Set/2018: 1.466.077
Número de cotistas
4.543
Out/2018: 4.091
Set/2018: 3.726
Valor patrimonial por cota
R$ 92,46
Out/2018: R$ 89,27
Set/2018: R$ 92,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 938.289,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,10 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2018: 1,86 mi
Set/2018: 938.289,28
Contas a receber - Aluguéis
1,10 mi
Out/2018: 1,09 mi
Set/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
146,38 mi
Out/2018: 132,50 mi
Set/2018: 132,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,80 mi
97,55%
|
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,80 mi
97,55%
|
132,50 mi
100,00%
|
132,50 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
3,58 mi
2,45%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
142,80 mi
97,55%
Out/2018: 132,50 mi (100,00%)
Set/2018: 132,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,80 mi
97,55%
Out/2018: 132,50 mi (100,00%)
Set/2018: 132,50 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
3,58 mi
2,45%
Out/2018: 0,00 (-)
Set/2018: 0,00 (-)