TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 18:29
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,19 mi | 141,16 mi | 141,08 mi |
| Patrimônio líquido | 139,61 mi | 139,61 mi | 139,58 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,55 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 2,12 mi | 2,10 mi | 2,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,10% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,19 mi
Ago/2017: 141,16 mi
Jul/2017: 141,08 mi
Patrimônio líquido
139,61 mi
Ago/2017: 139,61 mi
Jul/2017: 139,58 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Ago/2017: 1,55 mi
Jul/2017: 1,50 mi
Liquidez total
2,12 mi
Ago/2017: 2,10 mi
Jul/2017: 2,02 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,10%
Jul/2017: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 2.842 | 2.810 | 2.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 97,03 | R$ 97,01 |
Número de cotas emitidas
1.438.853
Ago/2017: 1.438.853
Jul/2017: 1.438.853
Número de cotistas
2.842
Ago/2017: 2.810
Jul/2017: 2.794
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Ago/2017: R$ 97,03
Jul/2017: R$ 97,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 834.534,74 | 834.534,74 | 791.369,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 995.588,16 | 995.588,16 | 995.588,12 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
834.534,74
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2017: 834.534,74
Jul/2017: 791.369,15
Contas a receber - Aluguéis
995.588,16
Ago/2017: 995.588,16
Jul/2017: 995.588,12
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
138,00 mi
Ago/2017: 138,00 mi
Jul/2017: 138,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
138,00 mi
100,00%
Ago/2017: 138,00 mi (100,00%)
Jul/2017: 138,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
138,00 mi
100,00%
Ago/2017: 138,00 mi (100,00%)
Jul/2017: 138,00 mi (100,00%)